Kassaflödesanalys (TTM)
PT Tanah Laut Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 141 | −1 234 | −1 786 | −809 | −7 747 | 527 | −83 | 632 | 2 197 | 1 743 | −2 520 | −4 949 | −4 528 | −4 820 | −2 925 | −3 207 | −5 085 | −7 388 | −7 444 | −6 550 |
| Ändring (%) | −115,16 | 44,73 | −54,67 | 857,08 | −106,80 | −115,79 | −860,67 | 247,33 | −20,65 | −244,58 | 96,39 | −8,51 | 6,45 | −39,31 | 9,64 | 58,57 | 45,30 | 0,75 | −12,01 | |
| % av kassaflödet | −633,44 | 300,51 | 43,56 | −318,72 | 196,28 | 26,63 | −6,08 | 61,50 | 68,53 | 43,09 | −284,15 | 456,39 | −372,02 | 98,07 | 164,86 | −106,99 | 115,14 | 302,68 | 262,34 | 103,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 426 | 823 | −2 314 | −339 | 1 509 | −1 924 | −1 924 | −1 576 | −1 318 | −628 | −628 | −12 | 477 | −12 | −12 | 0 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −108,73 | −381,08 | −85,34 | −544,90 | −227,45 | −0,00 | −18,09 | −16,35 | −52,34 | −0,00 | −98,13 | −4 160,62 | −102,46 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 733,44 | −200,51 | 56,44 | −133,57 | −38,24 | −97,28 | −140,66 | −153,20 | −41,12 | −15,53 | −70,83 | 1,08 | 39,20 | 0,24 | 0,66 | 0,00 | 0,15 | 0,28 | 0,24 | 0,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 403 | 2 291 | 3 374 | 3 374 | 1 971 | 2 327 | 2 930 | 4 035 | 3 876 | 5 268 | −83 | 1 163 | 6 204 | 675 | 4 954 | 4 613 | 229 | ||
| Ändring (%) | 63,33 | 47,28 | 0,00 | −41,57 | 18,02 | 25,95 | 37,70 | −3,93 | 35,89 | −101,58 | −1 496,91 | 433,69 | −89,12 | 633,65 | −6,88 | −95,03 | ||||
| % av kassaflödet | −0,00 | 552,29 | −58,04 | 170,65 | 246,74 | 191,70 | 72,59 | 72,44 | 454,98 | −357,47 | 432,81 | 1,69 | −65,52 | 206,99 | −15,29 | −202,96 | −162,58 | −3,62 | ||
| Kassaflöde | −1 285 | −411 | −4 099 | 254 | −3 947 | 1 977 | 1 368 | 1 028 | 3 205 | 4 045 | 887 | −1 084 | 1 217 | −4 915 | −1 774 | 2 997 | −4 417 | −2 441 | −2 837 | −6 327 |
| Ändring (%) | −68,06 | 898,53 | −106,20 | −1 654,09 | −150,09 | −30,84 | −24,80 | 211,69 | 26,20 | −78,07 | −222,27 | −212,24 | −503,83 | −63,90 | −268,94 | −247,34 | −44,73 | 16,24 | 123,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
