ICON Kassaflödesanalys - TTM - PT Island Concepts Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Island Concepts Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 912	−834	−8 395	4 038	8 026	9 738	14 772	3 762	1 631	−15 636	−4 201	−4 382	−10 282	1 901	−12 522	884	1 073	16 953	23 074	5 261
Ändring (%)		−107,00	906,53	−148,10	98,77	21,34	51,69	−74,54	−56,63	−1 058,39	−73,13	4,31	134,63	−118,49	−758,71	−107,06	21,39	1 480,12	36,11	−77,20
% av kassaflödet	−1 908,30	21,84	80,95	46,50	77,33	83,49	85,94	182,12	71,60	109,33	63,33	52,66	125,92	−134,65	88,80	−144,49	−29,70	242,75	199,46	−172,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 925	−1 638	−1 064	−658	−577	110	450	585	−2 124	−4 045	−8 427	−10 982	−4 924	−1 709	2 147	4 889	−1 647	−5 143	−7 245	−8 005
Ändring (%)		−14,93	−35,05	−38,11	−12,38	−119,07	309,38	29,92	−463,17	90,39	108,36	30,31	−55,16	−65,29	−225,58	127,77	−133,69	212,19	40,87	10,49
% av kassaflödet	308,40	42,88	10,26	−7,58	−5,56	0,94	2,62	28,32	−93,23	28,28	127,04	131,96	60,31	121,08	−15,22	−799,36	45,60	−73,64	−62,63	261,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 841	−1 347	−912	5 303	3 159	1 816	1 966	−2 281	2 772	5 379	5 995	7 042	7 041	−1 603	−3 726	−6 385	−3 038	−4 826	−4 260	−312
Ändring (%)		−87,57	−32,33	−681,63	−40,43	−42,51	8,25	−216,04	−221,50	94,10	11,44	17,47	−0,02	−122,77	132,36	71,38	−52,42	58,84	−11,72	−92,68
% av kassaflödet	1 736,66	35,28	8,79	61,08	30,44	15,57	11,44	−110,44	121,63	−37,62	−90,37	−84,62	−86,23	113,57	26,42	1 043,85	84,10	−69,10	−36,83	10,20

Kassaflöde	−624	−3 819	−10 371	8 683	10 378	11 664	17 188	2 065	2 279	−14 301	−6 634	−8 322	−8 165	−1 412	−14 101	−612	−3 613	6 984	11 568	−3 056
Ändring (%)		511,83	171,54	−183,72	19,53	12,39	47,35	−87,98	10,32	−727,61	−53,61	25,44	−1,88	−82,71	898,77	−95,66	490,61	−293,32	65,65	−126,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Island Concepts Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)