HRME Kassaflödesanalys - TTM - PT Menteng Heritage Realty Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Menteng Heritage Realty Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62 615	2 016	3 027	−1 053	2 623	18 703	21 804	25 829	33 673	12 023	4 341	5 045	−7 699	3 729	6 851	−12 898	−23 193	−37 906	−47 019	−34 131
Ändring (%)		−96,78	50,16	−134,80	−348,95	613,16	16,58	18,46	30,37	−64,29	−63,89	16,23	−252,60	−148,43	83,71	−288,28	79,81	63,44	24,04	−27,41
% av kassaflödet	−790,30	−29,02	−297,67	−28,62	46,46	174,65	183,35	518,65	524,52	406,91	−271,48	184,58	151,23	−64,21	−221,70	−7,00	−16,00	−35,95	−52,75	32,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69 602	−9 321	−9 985	−6 538	−4 172	−11 067	−10 015	−14 135	−16 369	−8 820	−8 504	−5 787	−4 367	−7 057	−7 361	208 048	184 176	173 766	170 006	−47 978
Ändring (%)		−86,61	7,12	−34,52	−36,19	165,26	−9,50	41,14	15,80	−46,11	−3,59	−31,96	−24,52	61,59	4,30	−2 926,44	−11,47	−5,65	−2,16	−128,22
% av kassaflödet	878,49	134,17	981,81	−177,64	−73,91	−103,34	−84,22	−283,85	−254,98	−298,51	531,82	−211,69	85,79	121,52	238,21	112,83	127,08	164,78	190,73	45,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−936	358	5 941	11 273	7 195	3 073	103	−6 713	−10 884	−248	2 564	3 475	6 976	−2 479	−2 580	−10 761	−16 056	−30 408	−33 850	−23 996
Ändring (%)		−138,23	1 560,62	89,75	−36,18	−57,29	−96,64	−6 599,54	62,13	−97,72	−1 133,74	35,52	100,77	−135,54	4,06	317,13	49,20	89,39	11,32	−29,11
% av kassaflödet	11,81	−5,15	−584,15	306,26	127,45	28,70	0,87	−134,81	−169,54	−8,39	−160,34	127,11	−137,02	42,69	83,49	−5,84	−11,08	−28,84	−37,98	22,62

Kassaflöde	−7 923	−6 948	−1 017	3 681	5 645	10 709	11 892	4 980	6 420	2 955	−1 599	2 733	−5 091	−5 807	−3 090	184 388	144 928	105 452	89 137	−106 105
Ändring (%)		−12,31	−85,36	−461,91	53,37	89,71	11,04	−58,12	28,91	−53,97	−154,12	−270,94	−286,25	14,07	−46,79	−6 067,23	−21,40	−27,24	−15,47	−219,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Menteng Heritage Realty Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)