HOMI Kassaflödesanalys - TTM - PT Grand House Mulia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Grand House Mulia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−61 044	−6 398	−5 636	59 057	16 992	20 916	8 523	14 551	12 779	3 061	16 626	20 270	15 550	18 134	15 742	343	2 526	−1 646
Ändring (%)		−89,52	−11,91	−1 147,94	−71,23	23,09	−59,25	70,73	−12,18	−76,04	443,14	21,91	−23,28	16,61	−13,19	−97,82	636,79	−165,16
% av kassaflödet	−364,00	−102,44	−177,37	−869,90	562,50	208,20	−84,22	−182,44	−121,19	−16,13	960,42	−738,30	−413,68	3 103,00	366,42	10,16	91,13	65,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 679	−40 828	−40 804	−41 859	−3 367	−9 872	−20 924	−20 881	−15 121	−11 217	−4 003	−7 131	−6 362	−6 362	−5 362
Ändring (%)		24,93	−0,06	2,59	−91,96	193,16	111,96	−0,21	−27,58	−25,82	−64,31	78,14	−10,78	−0,00	−15,72
% av kassaflödet	−194,86	−653,73	−1 284,26	616,58	−111,48	−98,27	206,77	261,80	143,41	59,10	−231,22	259,72	169,24	−1 088,62	−124,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	110 494	53 471	49 617	−23 987	−10 604	−998	2 282	−1 646	−8 201	−10 823	−10 893	−15 884	−12 947	−11 187	−6 084	3 031	246	−876
Ändring (%)		−51,61	−7,21	−148,34	−55,79	−90,59	−328,58	−172,14	398,21	31,97	0,64	45,83	−18,49	−13,59	−45,62	−149,82	−91,89	−456,31
% av kassaflödet	658,86	856,17	1 561,63	353,32	−351,03	−9,94	−22,55	20,64	77,78	57,03	−629,20	578,58	344,44	−1 914,39	−141,62	89,84	8,87	34,73

Kassaflöde	16 770	6 245	3 177	−6 789	3 021	10 046	−10 120	−7 976	−10 544	−18 979	1 731	−2 745	−3 759	584	4 296	3 374	2 771	−2 521
Ändring (%)		−62,76	−49,13	−313,67	−144,50	232,56	−200,74	−21,19	32,20	80,00	−109,12	−258,59	36,92	−115,55	635,16	−21,46	−17,86	−190,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Grand House Mulia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)