Kassaflödesanalys (TTM)
PT HK Metals Utama Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −111 300 | −9 856 | −4 523 | −2 535 | −19 033 | 11 378 | −8 478 | −22 401 | −15 382 | −13 054 | −15 689 |
| Ändring (%) | −91,15 | −54,11 | −43,95 | 650,79 | −159,78 | −174,51 | 164,23 | −31,33 | −15,13 | 20,18 | |
| % av kassaflödet | 2 610,38 | 516,29 | 30,73 | 70,80 | 399,94 | −201,37 | −247,60 | 3 811,47 | 867,92 | 1 131,03 | 485,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 912 | −2 864 | 6 237 | 11 201 | −2 488 | 697 | −2 593 | 11 988 | 12 891 | 20 242 | 27 073 |
| Ändring (%) | −71,11 | −317,80 | 79,58 | −122,21 | −128,01 | −472,13 | −562,27 | 7,54 | 57,03 | 33,74 | |
| % av kassaflödet | 232,47 | 150,02 | −42,38 | −312,80 | 52,28 | −12,33 | −75,73 | −2 039,61 | −727,36 | −1 753,76 | −837,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 112 856 | 14 062 | −14 596 | −8 954 | 23 274 | −18 381 | 15 387 | 8 418 | −2 784 | −8 420 | −14 369 |
| Ändring (%) | −87,54 | −203,79 | −38,65 | −359,92 | −178,98 | −183,71 | −45,29 | −133,07 | 202,47 | 70,65 | |
| % av kassaflödet | −2 646,86 | −736,66 | 99,17 | 250,07 | −489,06 | 325,31 | 449,38 | −1 432,29 | 157,07 | 729,52 | 444,65 |
| Kassaflöde | −4 264 | −1 909 | −14 718 | −3 581 | −4 759 | −5 650 | 3 424 | −588 | −1 772 | −1 154 | −3 232 |
| Ändring (%) | −55,23 | 670,99 | −75,67 | 32,90 | 18,73 | −160,60 | −117,16 | 201,55 | −34,88 | 179,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
