Kassaflödesanalys (TTM)
PT Hillcon Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 351 645 | 698 109 | 527 437 | 555 006 | 562 820 | 403 518 | 317 849 | 202 115 | −8 251 | 607 995 | 371 471 | 744 249 | 388 073 | 355 425 |
| Ändring (%) | 98,53 | −24,45 | 5,23 | 1,41 | −28,30 | −21,23 | −36,41 | −104,08 | −7 468,74 | −38,90 | 100,35 | −47,86 | −8,41 | |
| % av kassaflödet | −468 860,00 | 17 918,61 | 5 399,64 | 902,89 | 90,05 | 242,23 | 288,22 | 801,31 | 1,47 | −508,77 | −2 553,77 | −1 407,19 | −1 078,10 | −691,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −670 926 | −834 467 | −938 777 | −957 881 | −951 386 | −1 148 934 | −1 185 897 | −1 582 889 | −1 551 644 | −1 463 120 | −1 396 679 | −1 450 998 | −1 422 662 | −1 145 416 |
| Ändring (%) | 24,38 | 12,50 | 2,03 | −0,68 | 20,76 | 3,22 | 33,48 | −1,97 | −5,71 | −4,54 | 3,89 | −1,95 | −19,49 | |
| % av kassaflödet | 894 568,00 | −21 418,56 | −9 610,74 | −1 558,29 | −152,22 | −689,70 | −1 075,36 | −6 275,58 | 276,96 | 1 224,35 | 9 601,81 | 2 743,48 | 3 952,28 | 2 227,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 319 206 | 140 254 | 421 108 | 464 345 | 1 013 570 | 995 626 | 1 061 952 | 1 405 997 | 999 645 | 735 623 | 1 010 662 | 653 860 | 998 593 | 738 569 |
| Ändring (%) | −56,06 | 200,25 | 10,27 | 118,28 | −1,77 | 6,66 | 32,40 | −28,90 | −26,41 | 37,39 | −35,30 | 52,72 | −26,04 | |
| % av kassaflödet | −425 608,00 | 3 599,95 | 4 311,10 | 755,40 | 162,17 | 597,67 | 962,97 | 5 574,27 | −178,43 | −615,57 | −6 948,04 | −1 236,29 | −2 774,18 | −1 436,29 |
| Kassaflöde | −75 | 3 896 | 9 768 | 61 470 | 625 004 | 166 585 | 110 279 | 25 223 | −560 250 | −119 502 | −14 546 | −52 889 | −35 996 | −51 422 |
| Ändring (%) | −5 294,67 | 150,72 | 529,30 | 916,76 | −73,35 | −33,80 | −77,13 | −2 321,19 | −78,67 | −87,83 | 263,60 | −31,94 | 42,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
