HERO Kassaflödesanalys - TTM - PT DFI Retail Nusantara Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT DFI Retail Nusantara Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−320 975	−270 313	−359 006	−872 769	−611 389	−661 682	−1 097 323	−156 626	−452 618	−692 474	−290 669	−504 716	−37 300	260 261	187 981	535 879	339 195	333 969	567 803	355 728
Ändring (%)		−15,78	32,81	143,11	−29,95	8,23	65,84	−85,73	188,98	52,99	−58,02	73,64	−92,61	−797,75	−27,77	185,07	−36,70	−1,54	70,02	−37,35
% av kassaflödet	106,85	149,21	−203,71	−424,10	−280,38	−363,59	1 939,66	−65,41	−299,44	1 019,50	−2 209,07	2 160,88	47,72	1 450,97	348,80	4 495,25	−3 686,50	1 434,14	−11 692,81	−554,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−229 412	−161 619	16 969	149 037	96 714	−58 051	−84 267	−105 690	−220 641	188 458	606 854	651 826	483 492	286 509	103 998	284 336	287 317	315 036	124 903	83 378
Ändring (%)		−29,55	−110,50	778,29	−35,11	−160,02	45,16	25,42	108,76	−185,41	222,01	7,41	−25,82	−40,74	−63,70	173,41	1,05	9,65	−60,35	−33,25
% av kassaflödet	76,37	89,21	9,63	72,42	44,35	−31,90	148,95	−44,14	−145,97	−277,46	4 612,05	−2 790,71	−618,58	1 597,31	192,97	2 385,17	−3 122,67	1 352,84	−2 572,14	−129,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	250 000	250 646	518 154	929 308	732 727	902 300	1 125 596	502 479	824 902	435 987	−303 133	−171 956	−524 512	−528 134	−237 985	−806 786	−634 216	−626 579	−698 068	−503 661
Ändring (%)		0,26	106,73	79,35	−21,15	23,14	24,75	−55,36	64,17	−47,15	−169,53	−43,27	205,03	0,69	−54,94	239,01	−21,39	−1,20	11,41	−27,85
% av kassaflödet	−83,22	−138,35	294,01	451,58	336,03	495,80	−1 989,63	209,85	545,73	−641,88	−2 303,79	736,21	671,06	−2 944,38	−441,58	−6 767,77	6 892,90	−2 690,68	14 375,37	784,41

Kassaflöde	−300 401	−181 168	176 235	205 791	218 056	181 988	−56 573	239 446	151 157	−67 923	13 158	−23 357	−78 162	17 937	53 894	11 921	−9 201	23 287	−4 856	−64 209
Ändring (%)		−39,69	−197,28	16,77	5,96	−16,54	−131,09	−523,25	−36,87	−144,94	−119,37	−277,51	234,64	−122,95	200,46	−77,88	−177,18	−353,09	−120,85	1 222,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT DFI Retail Nusantara Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)