HEAL Kassaflödesanalys - TTM - PT Medikaloka Hermina Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Medikaloka Hermina Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 233 835	1 126 485	776 409	930 786	585 680	1 856 336	1 921 469	1 892 838	2 083 345	867 738	1 044 610	1 079 147	1 167 233	1 319 655	1 391 603	1 381 139	1 311 996	1 137 623	1 033 236	1 054 375
Ändring (%)		−8,70	−31,08	19,88	−37,08	216,95	3,51	−1,49	10,06	−58,35	20,38	3,31	8,16	13,06	5,45	−0,75	−5,01	−13,29	−9,18	2,05
% av kassaflödet	202,18	415,18	−522,82	−4 995,09	−85,93	439,95	1 552,78	1 169,83	520,35	−169,62	1 340,79	617,21	765,30	1 644,12	−1 506,16	3 445,96	−540,27	−536,50	−817,28	226,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−940 055	−1 036 179	−1 135 705	−1 125 681	−1 025 944	−1 181 479	−1 242 248	−1 354 908	−1 455 503	−1 220 705	−1 197 565	−1 256 594	−1 387 233	−1 677 866	−1 919 690	−2 155 328	−2 374 452	−2 363 470	−2 193 722	−2 061 886
Ändring (%)		10,23	9,61	−0,88	−8,86	15,16	5,14	9,07	7,42	−16,13	−1,90	4,93	10,40	20,95	14,41	12,27	10,17	−0,46	−7,18	−6,01
% av kassaflödet	−154,04	−381,90	764,76	6 041,01	150,53	−280,01	−1 003,89	−837,38	−363,53	238,62	−1 537,11	−718,69	−909,55	−2 090,41	2 077,72	−5 377,56	977,77	1 114,61	1 735,22	−442,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	316 474	181 016	210 791	176 261	−241 303	−252 916	−555 477	−376 126	−227 466	−158 604	230 865	352 291	372 519	438 476	435 693	814 269	819 613	1 013 803	1 034 063	1 473 216
Ändring (%)		−42,80	16,45	−16,38	−236,90	4,81	119,63	−32,29	−39,52	−30,27	−245,56	52,60	5,74	17,71	−0,63	86,89	0,66	23,69	2,00	42,47
% av kassaflödet	51,86	66,72	−141,94	−945,91	35,40	−59,94	−448,89	−232,46	−56,81	31,00	296,32	201,49	244,24	546,29	−471,56	2 031,61	−337,51	−478,11	−817,94	316,34

Kassaflöde	610 254	271 322	−148 505	−18 634	−681 567	421 941	123 744	161 804	400 376	−511 571	77 910	174 844	152 519	80 265	−92 394	40 080	−242 843	−212 044	−126 423	465 705
Ändring (%)		−55,54	−154,73	−87,45	3 557,65	−161,91	−70,67	30,76	147,45	−227,77	−115,23	124,42	−12,77	−47,37	−215,11	−143,38	−705,90	−12,68	−40,38	−468,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Medikaloka Hermina Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)