Kassaflödesanalys (TTM)
PT Hensel Davest Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −44 418 | −49 129 | −65 335 | −66 884 | −70 195 | 22 548 | 31 648 | 19 305 | 1 452 | −26 534 | −34 883 | −34 420 | −18 474 | −11 868 | −17 222 | −2 678 | −1 655 | −8 | −6 | −28 |
| Ändring (%) | 10,61 | 32,99 | 2,37 | 4,95 | −132,12 | 40,36 | −39,00 | −92,48 | −1 927,79 | 31,47 | −1,33 | −46,33 | −35,76 | 45,12 | −84,45 | −38,21 | −99,50 | −23,57 | 341,63 | |
| % av kassaflödet | 50,66 | 68,67 | 61,26 | 109,08 | 118,29 | 22 055,80 | 5 242,58 | −24 122,40 | 97,07 | 22 455,38 | 4 568,26 | 9 523,45 | 826,28 | 10 160,58 | 18 901,76 | 1 946,82 | 1 396,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 670 | −38 800 | −2 150 | 56 150 | 54 553 | 36 753 | 884 | 884 | −14 999 | −147 | 10 | 15 992 | −8 | 157 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | −42,66 | −94,46 | −2 712,26 | −2,85 | −32,63 | −97,59 | 0,00 | −1 795,88 | −106,80 | 159 453,45 | −100,05 | −1 951,83 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||
| % av kassaflödet | 77,18 | 54,23 | 2,02 | −91,58 | −91,93 | 35 951,50 | 146,51 | −1 105,15 | −1 002,92 | 19,30 | −2,77 | −715,24 | 7,28 | −172,75 | −0,00 | −0,00 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 412 | 16 387 | −39 172 | −50 581 | −43 699 | −59 199 | −31 929 | −20 269 | 15 043 | 26 415 | 34 266 | 34 048 | 247 | 11 759 | 16 974 | 2 541 | 1 536 | |||
| Ändring (%) | −32,87 | −339,04 | 29,12 | −13,61 | 35,47 | −46,06 | −36,52 | −174,21 | 75,60 | 29,72 | −0,64 | −99,28 | 4 665,19 | 44,34 | −85,03 | −39,53 | ||||
| % av kassaflödet | −27,84 | −22,91 | 36,73 | 82,49 | 73,64 | −57 907,29 | −5 289,09 | 25 327,55 | 1 005,85 | −22 355,37 | −4 487,56 | −9 420,68 | −11,04 | −10 067,86 | −18 629,00 | −1 846,82 | −1 296,37 | |||
| Kassaflöde | −87 675 | −71 542 | −106 657 | −61 314 | −59 341 | 102 | 604 | −80 | 1 496 | −118 | −764 | −361 | −2 236 | −117 | −91 | −138 | −119 | −8 | −6 | −28 |
| Ändring (%) | −18,40 | 49,08 | −42,51 | −3,22 | −100,17 | 490,51 | −113,26 | −1 968,75 | −107,90 | 546,22 | −52,67 | 518,62 | −94,78 | −21,99 | 50,99 | −13,85 | −92,99 | −23,57 | 341,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
