HDFA Kassaflödesanalys - TTM - PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Radana Bhaskara Finance Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	148 862	120 603	−58 582	−247 488	−421 932	−628 029	−608 295	−468 749	−475 522	−452 888	−483 804	−739 191	−681 566	−824 785	−1 064 027	−952 701	−941 900	−669 668	−713 012
Ändring (%)		−18,98	−148,57	322,46	70,49	48,85	−3,14	−22,94	1,44	−4,76	6,83	52,79	−7,80	21,01	29,01	−10,46	−1,13	−28,90	6,47
% av kassaflödet	137,11	−62,67	19,15	84,51	175,50	358,12	1 308,71	5 895,17	−4 307,39	−3 155,64	5 431,56	1 948,68	54 930,71	2 237,93	−2 384,49	−1 230,13	−1 440,31	−782,82	3 257,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 715	−6 499	−6 399	−2 823	−2 726	90	212	−1 409	−3 982	−2 421	−2 999	−1 880	−1 551	12 294	11 377	8 743	8 591	−4 547	−3 224
Ändring (%)		279,04	−1,53	−55,88	−3,46	−103,29	136,36	−764,23	182,57	−39,21	23,89	−37,31	−17,48	−892,44	−7,45	−23,16	−1,74	−152,92	−29,09
% av kassaflödet	−1,58	3,38	2,09	0,96	1,13	−0,05	−0,46	17,72	−36,07	−16,87	33,67	4,96	125,03	−33,36	25,50	11,29	13,14	−5,31	14,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−38 577	−306 547	−240 980	−42 532	184 234	452 570	561 603	462 207	490 543	469 660	477 896	703 138	681 877	775 636	1 097 272	1 021 405	998 704	759 760	694 316
Ändring (%)		694,64	−21,39	−82,35	−533,16	145,65	24,09	−17,70	6,13	−4,26	1,75	47,13	−3,02	13,75	41,47	−6,91	−2,22	−23,93	−8,61
% av kassaflödet	−35,53	159,29	78,76	14,52	−76,63	−258,07	−1 208,26	−5 812,90	4 443,46	3 272,51	−5 365,23	−1 853,63	−54 955,74	−2 104,57	2 459,00	1 318,84	1 527,17	888,14	−3 172,25

Kassaflöde	108 571	−192 443	−305 961	−292 843	−240 424	−175 369	−46 480	−7 951	11 040	14 352	−8 907	−37 933	−1 241	−36 855	44 623	77 447	65 396	85 545	−21 887
Ändring (%)		−277,25	58,99	−4,29	−17,90	−27,06	−73,50	−82,89	−238,84	30,00	−162,06	325,87	−96,73	2 870,31	−221,08	73,56	−15,56	30,81	−125,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Radana Bhaskara Finance Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)