Kassaflödesanalys (TTM)
PT Gunanusa Eramandiri Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 966 | 46 924 | 125 085 | 103 591 | 63 480 | 63 245 | −8 344 | 26 437 | 23 359 |
| Ändring (%) | −42,75 | 166,57 | −17,18 | −38,72 | −0,37 | −113,19 | −416,86 | −11,65 | |
| % av kassaflödet | 432,06 | 5 694,50 | 254,59 | 522,07 | −510,30 | −556,97 | 16,51 | −121,66 | −70,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 026 | −19 056 | −10 775 | −24 767 | −65 130 | −109 832 | −144 093 | −129 747 | −91 501 |
| Ändring (%) | 111,13 | −43,46 | 129,87 | 162,97 | 68,63 | 31,19 | −9,96 | −29,48 | |
| % av kassaflödet | −47,58 | −2 312,51 | −21,93 | −124,82 | 523,56 | 967,24 | 285,04 | 597,06 | 276,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 971 | −27 198 | −65 138 | −58 942 | −10 750 | 35 271 | 101 845 | 81 538 | 35 040 |
| Ändring (%) | −49,61 | 139,49 | −9,51 | −81,76 | −428,10 | 188,75 | −19,94 | −57,03 | |
| % av kassaflödet | −284,50 | −3 300,64 | −132,57 | −297,05 | 86,42 | −310,62 | −201,47 | −375,22 | −105,98 |
| Kassaflöde | 18 971 | 824 | 49 133 | 19 842 | −12 440 | −11 355 | −50 551 | −21 731 | −33 062 |
| Ändring (%) | −95,66 | 5 862,52 | −59,61 | −162,69 | −8,72 | 345,18 | −57,01 | 52,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
