GDST Kassaflödesanalys - TTM - PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 205	2 780	64 072	−102 591	−20 051	24 268	−51 502	314 651	237 283	213 020	204 876	−37 803	64 652	19 243	161 754	−23 047	175 773	5 316	−70 272	50 217
Ändring (%)		−122,77	2 205,10	−260,12	−80,46	−221,03	−312,22	−710,95	−24,59	−10,23	−3,82	−118,45	−271,02	−70,24	740,60	−114,25	−862,68	−96,98	−1 421,90	−171,46
% av kassaflödet	2 242,27	−24,74	−823,52	1 989,02	−815,94	777,22	−779,89	631,06	−10 905,05	410,13	723,39	80,87	4 427,75	−39,04	−2 820,45	395,86	650,47	12,44	252,75	619,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−64 927	−52 813	−51 260	−45 524	−23 065	−53 059	−9 024	−221 623	−249 933	−364 283	−449 953	−209 739	−277 436	−232 364	−205 640	−284 105	−367 677	−460 593	−503 205	−435 251
Ändring (%)		−18,66	−2,94	−11,19	−49,33	130,04	−82,99	2 355,96	12,77	45,75	23,52	−53,39	32,28	−16,25	−11,50	38,16	29,42	25,27	9,25	−13,50
% av kassaflödet	11 928,37	470,07	658,85	882,60	−938,62	−1 699,33	−136,65	−444,48	11 486,41	−701,35	−1 588,71	448,71	−19 000,39	471,44	3 585,66	4 879,94	−1 360,64	−1 077,55	1 809,87	−5 373,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	76 577	38 799	−20 502	142 529	45 552	31 933	67 152	−44 038	10 493	202 668	272 845	201 190	213 775	163 829	38 121	301 355	219 007	497 370	545 008	392 546
Ändring (%)		−49,33	−152,84	−795,18	−68,04	−29,90	110,29	−165,58	−123,83	1 831,38	34,63	−26,26	6,26	−23,36	−76,73	690,52	−27,33	127,10	9,58	−27,97
% av kassaflödet	−14 068,68	−345,33	263,52	−2 763,33	1 853,66	1 022,71	1 016,89	−88,32	−482,26	390,20	963,38	−430,42	14 640,50	−332,39	−664,70	−5 176,25	810,46	1 163,59	−1 960,22	4 846,14

Kassaflöde	−544	−11 235	−7 780	−5 158	2 457	3 122	6 604	49 861	−2 176	51 940	28 322	−46 742	1 460	−49 288	−5 735	−5 822	27 022	42 744	−27 803	8 100
Ändring (%)		1 964,11	−30,75	−33,71	−147,64	27,06	111,50	655,05	−104,36	−2 487,06	−45,47	−265,04	−103,12	−3 475,51	−88,36	1,51	−564,15	58,18	−165,05	−129,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)