FLMC Kassaflödesanalys - TTM - PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 777	9 459	4 142	−30 012	−26 453	−22 894	12 256	20 357	28 458	23 261	18 065	−1 040	−20 145	−27 716	−35 287	−27 962	−20 637
Ändring (%)		−35,99	−56,22	−824,61	−11,86	−13,45	−153,54	66,09	39,79	−18,26	−22,34	−105,76	1 837,15	37,58	27,32	−20,76	−26,20
% av kassaflödet	−6 332,76	−4 792,51	−2 565,92	9 608,83	16 954,81	−7 781 841,54	18 847,75	178,39	125,04	115,77	103,67	61,40	96,79	144,92	202,36	286,22	982,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 211	−3 795	−380	−3 089	−2 613	−2 137	1 381	1 428	1 476	664	−148	−133	−118	40 475	81 067	81 286	81 506
Ändring (%)		−47,36	−89,99	712,98	−15,42	−18,22	−164,62	3,44	3,33	−55,01	−122,27	−10,14	−11,29	−34 440,00	100,29	0,27	0,27
% av kassaflödet	3 090,18	1 922,88	235,42	989,12	1 674,86	−726 337,62	2 123,59	12,52	6,49	3,30	−0,85	7,84	0,57	−211,62	−464,88	−832,05	−3 880,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 800	−5 861	−3 923	32 789	28 910	25 031	−13 572	−10 374	−7 175	−3 833	−491	−521	−551	−31 884	−63 218	−63 093	−62 969
Ändring (%)		−24,85	−33,07	−935,77	−11,83	−13,42	−154,22	−23,57	−30,83	−46,58	−87,18	6,05	5,70	5 689,76	98,27	−0,20	−0,20
% av kassaflödet	3 342,58	2 969,63	2 430,50	−10 497,94	−18 529,67	8 508 278,41	−20 871,34	−90,91	−31,53	−19,08	−2,82	30,76	2,65	166,71	362,53	645,83	2 997,65

Kassaflöde	−233	−197	−161	−312	−156	0	65	11 412	22 759	20 092	17 426	−1 694	−20 813	−19 126	−17 438	−9 769	−2 101
Ändring (%)		−15,41	−18,22	93,50	−50,05	−100,19	22 003,64	17 448,85	99,43	−11,72	−13,27	−109,72	1 128,82	−8,11	−8,82	−43,98	−78,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)