FIRE Kassaflödesanalys - TTM - PT Alfa Energi Investama Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Alfa Energi Investama Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	123 458	92 670	34 857	−38 877	−39 590	22 154	38 318	14 389	29 673	−20 265	24 748	29 050	22 472	−5 482	−1 169	4 743	9 269	38 653	5 482	19 687
Ändring (%)		−24,94	−62,39	−211,53	1,83	−155,96	72,96	−62,45	106,22	−168,29	−222,13	17,38	−22,65	−124,40	−78,67	−505,60	95,42	317,03	−85,82	259,09
% av kassaflödet	188,82	316,44	−165,62	50,30	56,10	−130,50	−577,99	−526,49	−4 376,17	44,84	−968,63	749,74	197,36	−59,95	−8,15	29,07	287,45	685,41	−44,09	−126,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 655	−7 464	−6 650	−4 599	−3 960	−2 988	−3 011	−3 732	−4 836	−5 367	−5 277	−4 208	−3 048	−2 375	−2 117	−2 108	7 793	19 643	19 410	19 101
Ändring (%)		−49,07	−10,90	−30,84	−13,90	−24,53	0,78	23,92	29,59	10,99	−1,69	−20,24	−27,57	−22,09	−10,83	−0,46	−469,74	152,05	−1,19	−1,59
% av kassaflödet	−22,41	−25,49	31,60	5,95	5,61	17,60	45,43	136,54	713,20	11,88	206,52	−108,61	−26,77	−25,97	−14,76	−12,92	241,69	348,31	−156,09	−122,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43 420	−56 342	−49 674	−34 239	−27 441	−36 771	−42 564	−14 019	−26 519	−19 593	−22 059	−20 790	−7 481	17 004	17 170	11 129	−15 420	−53 054	−37 378	−52 665
Ändring (%)		29,76	−11,83	−31,07	−19,85	34,00	15,76	−67,06	89,17	−26,12	12,58	−5,75	−64,02	−327,31	0,97	−35,18	−238,56	244,07	−29,55	40,90
% av kassaflödet	−66,41	−192,39	236,02	44,30	38,89	216,60	642,05	512,94	3 910,99	43,35	863,36	−536,56	−65,70	185,96	119,70	68,21	−478,22	−940,78	300,60	337,42

Kassaflöde	65 384	29 285	−21 046	−77 294	−70 569	−16 977	−6 630	−2 733	−678	−45 193	−2 555	3 875	11 386	9 144	14 344	16 316	3 224	5 639	−12 434	−15 608
Ändring (%)		−55,21	−171,87	267,26	−8,70	−75,94	−60,95	−58,77	−75,19	6 565,03	−94,35	−251,65	193,86	−19,69	56,87	13,75	−80,24	74,90	−320,49	25,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Alfa Energi Investama Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)