Kassaflödesanalys (TTM)
PT Esta Multi Usaha Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 5 335 | 4 969 | 5 871 | 5 477 | 4 733 | 6 285 | 5 847 | 5 857 | 3 410 | 6 010 | 6 001 | 6 764 | 11 340 | 9 805 | 9 079 | 7 610 | 10 650 | 5 396 | 4 596 | 7 616 |
Ändring (%) | −6,86 | 18,16 | −6,71 | −13,59 | 32,80 | −6,97 | 0,17 | −41,78 | 76,26 | −0,15 | 12,71 | 67,66 | −13,54 | −7,40 | −16,18 | 39,95 | −49,34 | −14,82 | 65,71 | |
% av kassaflödet | 24,56 | 21,34 | −1 278,02 | 222,18 | 1 836,45 | −178,02 | −2 156,43 | 2 468,73 | −73,88 | −52,85 | −41,01 | 49,58 | 85,08 | 548,56 | 16 641,43 | −24,95 | −48,18 | −50,63 | −35,83 | −59,34 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 900 | −140 | 983 | −10 876 | −10 482 | 7 675 | 7 069 | 7 996 | 7 696 | 8 103 | 1 099 | 9 254 | 9 221 | −22 674 | −27 964 | −26 147 | −37 554 | −46 874 | −39 361 | −63 339 |
Ändring (%) | −92,63 | −801,58 | −1 206,53 | −3,62 | −173,21 | −7,89 | 13,12 | −3,75 | 5,28 | −86,43 | 741,72 | −0,36 | −345,90 | 23,33 | −6,50 | 43,62 | 24,82 | −16,03 | 60,92 | |
% av kassaflödet | −8,75 | −0,60 | −213,96 | −441,18 | −4 067,52 | −217,38 | −2 607,10 | 3 370,60 | −166,74 | −71,25 | −7,51 | 67,84 | 69,18 | −1 268,56 | −51 254,98 | 85,72 | 169,88 | 439,83 | 306,85 | 493,46 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 288 | 18 452 | −7 313 | 7 864 | 6 007 | −17 490 | −13 187 | −13 616 | −15 722 | −25 484 | −21 734 | −2 376 | −7 232 | 14 657 | 18 939 | −11 967 | 4 798 | 30 821 | 21 937 | 42 887 |
Ändring (%) | 0,90 | −139,63 | −207,53 | −23,61 | −391,14 | −24,60 | 3,25 | 15,47 | 62,10 | −14,72 | −89,07 | 204,38 | −302,67 | 29,22 | −163,19 | −140,09 | 542,36 | −28,82 | 95,50 | |
% av kassaflödet | 84,19 | 79,26 | 1 591,98 | 319,00 | 2 331,07 | 495,40 | 4 863,53 | −5 739,33 | 340,62 | 224,11 | 148,52 | −17,42 | −54,25 | 820,00 | 34 713,57 | 39,23 | −21,71 | −289,20 | −171,02 | −334,12 |
Kassaflöde | 21 722 | 23 280 | −459 | 2 465 | 258 | −3 531 | −271 | 237 | −4 616 | −11 371 | −14 633 | 13 642 | 13 329 | 1 787 | 55 | −30 505 | −22 106 | −10 657 | −12 827 | −12 836 |
Ändring (%) | 7,17 | −101,97 | −636,64 | −89,55 | −1 469,95 | −92,32 | −187,50 | −2 045,56 | 146,37 | 28,68 | −193,23 | −2,29 | −86,59 | −96,95 | −56 011,71 | −27,53 | −51,79 | 20,36 | 0,07 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ