Kassaflödesanalys (TTM)
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 198 023 | 152 901 | 182 399 | 180 977 | 196 582 | 200 548 | 193 006 | 196 941 | −59 968 | −127 590 | −175 329 | 148 098 | 379 802 | 376 529 | 503 073 |
| Ändring (%) | −22,79 | 19,29 | −0,78 | 8,62 | 2,02 | −3,76 | 2,04 | −130,45 | 112,76 | 37,42 | −184,47 | 156,45 | −0,86 | 33,61 | |
| % av kassaflödet | −28 993,12 | −316,28 | −422,79 | −2 649,81 | 141,55 | 90,94 | 134,17 | 302,88 | −66,61 | −185,18 | −138,26 | 100,07 | −553,48 | 856,74 | −856,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −290 137 | 108 602 | 85 294 | −244 948 | −224 770 | −115 111 | −408 223 | −270 472 | −76 981 | −71 925 | 240 483 | −47 643 | −311 076 | −196 627 | −316 741 |
| Ändring (%) | −137,43 | −21,46 | −387,18 | −8,24 | −48,79 | 254,63 | −33,74 | −71,54 | −6,57 | −434,35 | −119,81 | 552,93 | −36,79 | 61,09 | |
| % av kassaflödet | 42 479,80 | −224,64 | −197,71 | 3 586,46 | −161,85 | −52,20 | −283,79 | −415,96 | −85,51 | −104,39 | 189,64 | −32,19 | 453,32 | −447,40 | 539,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 91 431 | −309 847 | −310 835 | 57 142 | 167 063 | 135 079 | 359 064 | 138 554 | 226 972 | 268 414 | 61 655 | 47 540 | −137 347 | −135 954 | −245 054 |
| Ändring (%) | −438,89 | 0,32 | −118,38 | 192,37 | −19,14 | 165,82 | −61,41 | 63,81 | 18,26 | −77,03 | −22,89 | −388,91 | −1,01 | 80,25 | |
| % av kassaflödet | −13 386,68 | 640,92 | 720,49 | −836,65 | 120,30 | 61,26 | 249,62 | 213,08 | 252,13 | 389,58 | 48,62 | 32,12 | 200,15 | −309,34 | 417,31 |
| Kassaflöde | −683 | −48 344 | −43 142 | −6 830 | 138 875 | 220 516 | 143 847 | 65 023 | 90 023 | 68 899 | 126 809 | 147 995 | −68 621 | 43 949 | −58 722 |
| Ändring (%) | 6 978,18 | −10,76 | −84,17 | −2 133,37 | 58,79 | −34,77 | −54,80 | 38,45 | −23,47 | 84,05 | 16,71 | −146,37 | −164,05 | −233,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
