EKAD Kassaflödesanalys - TTM - PT Ekadharma International Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Ekadharma International Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	255 484	231 777	192 066	145 099	68 804	46 049	39 058	58 647	100 506	96 208	114 628	93 936	75 199	92 499	76 878	88 533	70 638	53 967	41 520	65 762
Ändring (%)		−9,28	−17,13	−24,45	−52,58	−33,07	−15,18	50,15	71,37	−4,28	19,15	−18,05	−19,95	23,01	−16,89	15,16	−20,21	−23,60	−23,07	58,39
% av kassaflödet	119,98	124,51	110,55	121,98	206,92	364,44	−159,94	−3 091,62	605,21	301,72	181,37	225,93	−36,84	−34,79	−29,11	−27,95	−87,04	−146,58	−37,42	573,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26 312	−10 999	10 645	−10 695	1 904	−12 138	−14 090	−21 112	−25 570	−5 556	−2 984	1 714	−233 652	−316 982	−295 430	−341 814	−120 186	−61 144	−124 378	−13 084
Ändring (%)		−58,20	−196,78	−200,47	−117,80	−737,56	16,08	49,83	21,12	−78,27	−46,30	−157,45	−13 729,24	35,66	−6,80	15,70	−64,84	−49,13	103,42	−89,48
% av kassaflödet	−12,36	−5,91	6,13	−8,99	5,73	−96,06	57,70	1 112,91	−153,98	−17,43	−4,72	4,12	114,48	119,21	111,86	107,89	148,09	166,08	112,10	−114,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 109	−34 975	−27 781	−16 197	−36 471	−21 362	−49 359	−39 168	−58 280	−60 706	−48 713	−55 108	−46 907	−40 959	−47 008	−64 203	−30 132	−30 101	−26 766	−42 364
Ändring (%)		93,14	−20,57	−41,70	125,18	−41,43	131,06	−20,65	48,80	4,16	−19,76	13,13	−14,88	−12,68	14,77	36,58	−53,07	−0,10	−11,08	58,28
% av kassaflödet	−8,50	−18,79	−15,99	−13,62	−109,68	−169,06	202,12	2 064,75	−350,94	−190,38	−77,08	−132,54	22,98	15,40	17,80	20,27	37,13	81,76	24,12	−369,33

Kassaflöde	212 946	186 157	173 740	118 954	33 252	12 636	−24 421	−1 897	16 607	31 887	63 202	41 579	−204 097	−265 909	−264 118	−316 812	−81 159	−36 817	−110 948	11 471
Ändring (%)		−12,58	−6,67	−31,53	−72,05	−62,00	−293,27	−92,23	−975,44	92,01	98,21	−34,21	−590,87	30,29	−0,67	19,95	−74,38	−54,64	201,35	−110,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Ekadharma International Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)