DWGL Kassaflödesanalys - TTM - PT Dwi Guna Laksana Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Dwi Guna Laksana Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−71 632	124 185	100 572	234 994	172 586	61 322	246 252	164 422	141 113	239 811	−97 186	2 092	41 247	153 484	168 282	152 795	254 246	192 277	241 147	121 041
Ändring (%)		−273,36	−19,01	133,66	−26,56	−64,47	301,58	−33,23	−14,18	69,94	−140,53	−102,15	1 871,81	272,11	9,64	−9,20	66,40	−24,37	25,42	−49,81
% av kassaflödet	73,74	154,21	−16 141,13	198,93	263,70	−120,24	152,63	201,44	106,46	98,75	96,49	65,91	−116,96	303,81	276,68	−1 393,05	428,68	340,24	479,40	40,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	30 729	31 040	30 973	325	−143 714	−253 900	−253 889	−253 836	−218 690	−108 613	−108 565	−108 512	1 199	−18 356	−17 816	−67 576	−97 948	−57 478	−132 920	−83 017
Ändring (%)		1,01	−0,22	−98,95	−44 360,17	76,67	−0,00	−0,02	−13,85	−50,33	−0,04	−0,05	−101,11	−1 630,30	−2,94	279,30	44,95	−41,32	131,25	−37,54
% av kassaflödet	−31,63	38,54	−4 970,94	0,27	−219,59	497,84	−157,36	−310,98	−164,98	−44,72	107,79	−3 419,03	−3,40	−36,33	−29,29	616,10	−165,15	−101,71	−264,24	−28,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−56 233	−74 694	−132 168	−117 188	36 575	141 577	168 981	171 039	210 130	111 650	105 034	109 594	−77 712	−84 608	−89 644	−96 188	−96 989	−78 287	−57 925	258 312
Ändring (%)		32,83	76,95	−11,33	−131,21	287,09	19,36	1,22	22,86	−46,87	−5,93	4,34	−170,91	8,87	5,95	7,30	0,83	−19,28	−26,01	−545,94
% av kassaflödet	57,89	−92,75	21 212,06	−99,20	55,89	−277,60	104,73	209,54	158,53	45,98	−104,29	3 453,12	220,36	−167,47	−147,39	876,96	−163,53	−138,53	−115,15	87,17

Kassaflöde	−97 137	80 531	−623	118 130	65 446	−51 001	161 344	81 626	132 553	242 848	−100 717	3 174	−35 266	50 520	60 822	−10 968	59 309	56 512	50 302	296 335
Ändring (%)		−182,91	−100,77	−19 059,17	−44,60	−177,93	−416,36	−49,41	62,39	83,21	−141,47	−103,15	−1 211,16	−243,26	20,39	−118,03	−640,73	−4,72	−10,99	489,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Dwi Guna Laksana Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)