DVLA Kassaflödesanalys - TTM - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	195 478	106 583	180 427	325 880	256 434	435 164	164 546	233 283	103 046	−16 060	132 458	−28 223	164 008	109 186	217 433	195 168	319 668	331 763	308 326	406 264
Ändring (%)		−45,48	69,28	80,62	−21,31	69,70	−62,19	41,77	−55,83	−115,59	−924,76	−121,31	−681,11	−33,43	99,14	−10,24	63,79	3,78	−7,06	31,76
% av kassaflödet	649,90	−144,55	−752,93	304,12	447,90	136,85	313,45	174,21	−278,56	7,10	−159,82	11,95	−376,40	−93,34	−1 951,52	−479,93	329,64	281,68	301,27	210,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−51 727	−60 576	−81 087	−96 194	−99 498	−11 713	−172	22 064	12 935	−56 990	−67 534	−71 301	−70 266	−90 895	−92 837	−100 467	−102 064	−93 527	−86 247	−93 744
Ändring (%)		17,11	33,86	18,63	3,44	−88,23	−98,53	−12 920,41	−41,37	−540,58	18,50	5,58	−1,45	29,36	2,14	8,22	1,59	−8,36	−7,78	8,69
% av kassaflödet	−171,98	82,15	338,38	−89,77	−173,79	−3,68	−0,33	16,48	−34,97	25,19	81,49	30,19	161,26	77,70	833,24	247,06	−105,25	−79,41	−84,27	−48,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−117 402	−119 904	−121 512	−123 924	−98 497	−105 377	−110 140	−125 001	−157 239	−153 598	−147 718	−131 916	−133 255	−136 002	−136 020	−136 038	−121 495	−121 390	−121 380	−121 371
Ändring (%)		2,13	1,34	1,98	−20,52	6,98	4,52	13,49	25,79	−2,32	−3,83	−10,70	1,02	2,06	0,01	0,01	−10,69	−0,09	−0,01	−0,01
% av kassaflödet	−390,33	162,61	507,07	−115,65	−172,04	−33,14	−209,81	−93,35	425,05	67,88	178,23	55,85	305,82	116,26	1 220,82	334,53	−125,28	−103,07	−118,60	−62,75

Kassaflöde	30 078	−73 735	−23 963	107 156	57 252	317 984	52 495	133 909	−36 993	−226 276	−82 878	−236 212	−43 573	−116 977	−11 142	−40 666	96 976	117 780	102 342	193 412
Ändring (%)		−345,15	−67,50	−547,17	−46,57	455,41	−83,49	155,09	−127,63	511,68	−63,37	185,01	−81,55	168,46	−90,48	264,99	−338,47	21,45	−13,11	88,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)