DSNG Kassaflödesanalys - TTM - PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Dharma Satya Nusantara Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	550 884	1 094 406	1 020 913	1 002 913	1 128 336	1 055 505	1 200 382	1 005 044	1 550 800	1 538 027	1 630 440	1 819 051	1 519 953	1 874 372	1 813 108	2 243 214	2 022 071	2 150 615	2 281 396	2 446 291
Ändring (%)		98,66	−6,72	−1,76	12,51	−6,45	13,73	−16,27	54,30	−0,82	6,01	11,57	−16,44	23,32	−3,27	23,72	−9,86	6,36	6,08	7,23
% av kassaflödet	−3 333,44	217,98	609,74	485,99	1 032,09	−571,61	−1 442,07	−558,60	5 201,76	−1 414,20	−1 258,62	596,38	2 086,56	−15 299,75	−1 026,75	−655,22	−1 197,31	1 772,96	435,76	327,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−504 252	−642 491	−581 713	−553 634	−852 529	−177 017	−261 589	−346 665	−476 012	−1 297 193	−1 477 559	−1 590 101	−1 595 020	−1 674 428	−2 367 339	−2 304 331	−2 124 276	−1 856 503	−901 237	−621 064
Ändring (%)		27,41	−9,46	−4,83	53,99	−79,24	47,78	32,52	37,31	172,51	13,90	7,62	0,31	4,98	41,38	−2,66	−7,81	−12,61	−51,46	−31,09
% av kassaflödet	3 051,26	−127,97	−347,43	−268,28	−779,81	95,86	314,26	192,68	−1 596,66	1 192,76	1 140,60	−521,32	−2 189,61	13 667,68	1 340,61	673,07	1 257,82	−1 530,49	−172,14	−83,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−63 154	50 148	−271 766	−242 914	−166 486	−1 063 143	−1 022 033	−838 301	−1 045 065	−349 590	−282 423	76 063	148 002	−212 195	377 644	−281 246	−66 680	−172 811	−856 618	−1 077 505
Ändring (%)		−179,41	−641,93	−10,62	−31,46	538,58	−3,87	−17,98	24,66	−66,55	−19,21	−126,93	94,58	−243,37	−277,97	−174,47	−76,29	159,16	395,70	25,79
% av kassaflödet	382,15	9,99	−162,31	−117,71	−152,29	575,75	1 227,81	465,92	−3 505,40	321,44	218,02	24,94	203,17	1 732,06	−213,86	82,15	39,48	−142,46	−163,62	−144,11

Kassaflöde	−16 526	502 063	167 434	206 365	109 325	−184 655	−83 240	−179 922	29 813	−108 756	−129 542	305 013	72 845	−12 251	−176 587	−342 363	−168 885	121 301	523 541	747 722
Ändring (%)		−3 138,02	−66,65	23,25	−47,02	−268,90	−54,92	116,15	−116,57	−464,79	19,11	−335,45	−76,12	−116,82	1 341,41	93,88	−50,67	−171,82	331,60	42,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Dharma Satya Nusantara Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)