DSFI Kassaflödesanalys - TTM - PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 115	6 554	21 606	6 244	−10 103	7 042	−285	12 853	10 337	11 734	11 124	−13 205	−5 366	1 000	−7 601	22 912	20 837	4 145	26 294	−6 909
Ändring (%)		−74,90	229,65	−71,10	−261,79	−169,70	−104,05	−4 607,48	−19,58	13,52	−5,20	−218,71	−59,37	−118,64	−859,95	−401,45	−9,06	−80,11	534,29	−126,27
% av kassaflödet	273,87	549,03	128,89	35,84	−264,76	−2 312,12	3,22	702,77	−333,24	150,39	114,48	186,28	200,13	−63,90	−745,01	188,86	128,00	34,81	238,92	65,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 156	4 730	−288	−429	−1 188	−1 820	−2 283	−2 216	−1 583	−3 084	−2 454	−5 483	−5 543	−4 207	−4 940	−2 462	−3 290	−3 185	−2 997	−2 909
Ändring (%)		−8,27	−106,10	48,86	176,67	53,24	25,41	−2,91	−28,59	94,87	−20,43	123,43	1,09	−24,10	17,42	−50,16	33,61	−3,19	−5,89	−2,95
% av kassaflödet	54,07	396,21	−1,72	−2,46	−31,13	597,63	25,75	−121,17	51,02	−39,53	−25,25	77,35	206,74	268,77	−484,23	−20,29	−20,21	−26,74	−27,23	27,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21 736	−10 090	−4 554	11 608	15 107	−5 806	−6 575	−9 088	−12 135	−1 480	510	11 836	7 068	1 636	12 986	−10 191	409	9 267	−18 325	−9 310
Ändring (%)		−53,58	−54,87	−354,88	30,15	−138,43	13,24	38,22	33,54	−87,80	−134,48	2 219,28	−40,28	−76,85	693,53	−178,48	−104,02	2 163,60	−297,74	−49,19
% av kassaflödet	−227,94	−845,24	−27,17	66,62	395,88	1 906,29	74,18	−496,88	391,23	−18,97	5,25	−166,96	−263,64	−104,55	1 272,86	−84,00	2,51	77,82	−166,51	88,24

Kassaflöde	9 536	1 194	16 763	17 423	3 816	−305	−8 863	1 829	−3 102	7 802	9 717	−7 089	−2 681	−1 565	1 020	12 132	16 278	11 909	11 005	−10 552
Ändring (%)		−87,48	1 304,22	3,93	−78,10	−107,98	2 810,02	−120,64	−269,60	−351,54	24,55	−172,95	−62,18	−41,62	−165,18	1 089,19	34,17	−26,84	−7,59	−195,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)