DLTA Kassaflödesanalys - TTM - PT Delta Djakarta Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Delta Djakarta Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	319 396	246 906	310 199	376 618	313 255	335 399	293 440	225 419	192 703	196 829	199 491	242 241	188 269	135 317	100 398	142 182	169 638	177 516	171 333	173 194
Ändring (%)		−22,70	25,63	21,41	−16,82	7,07	−12,51	−23,18	−14,51	2,14	1,35	21,43	−22,28	−28,13	−25,81	41,62	19,31	4,64	−3,48	1,09
% av kassaflödet	−420,97	−167,97	−371,45	−1 308,95	327,06	290,21	390,89	1 018,16	−325,85	−306,54	−324,76	−86,68	−216,18	−99,14	−57,45	−147,55	−244,35	−361,63	−308,87	103,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−82 367	−82 185	−81 999	−93 679	−18 919	−20 063	−18 605	−3 514	−12 017	−21 253	−21 133	−22 352	−15 730	−12 196	−15 546	−14 125	−14 604	−153	−353	−3 150
Ändring (%)		−0,22	−0,23	14,24	−79,80	6,04	−7,27	−81,11	241,95	76,86	−0,57	5,77	−29,63	−22,46	27,47	−9,14	3,39	−98,95	130,74	792,92
% av kassaflödet	108,56	55,91	98,19	325,58	−19,75	−17,36	−24,78	−15,87	20,32	33,10	34,40	8,00	18,06	8,94	8,90	14,66	21,03	0,31	0,64	−1,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−312 901	−311 712	−311 712	−311 712	−198 558	−199 765	−199 765	−199 765	−239 825	−239 785	−239 785	−499 352	−259 627	−259 608	−259 608	−224 417	−224 460	−226 451	−226 451	−2 076
Ändring (%)		−0,38	−0,00	−0,00	−36,30	0,61	−0,00	−0,00	20,05	−0,02	−0,00	108,25	−48,01	−0,01	−0,00	−13,56	0,02	0,89	−0,00	−99,08
% av kassaflödet	412,41	212,06	373,26	1 083,37	−207,31	−172,85	−266,10	−902,29	405,53	373,45	390,36	178,68	298,12	190,21	148,55	232,90	323,31	461,32	408,23	−1,24

Kassaflöde	−75 871	−146 991	−83 511	−28 772	95 778	115 571	75 070	22 140	−59 139	−64 209	−61 426	−279 463	−87 087	−136 487	−174 757	−96 360	−69 425	−49 088	−55 471	167 969
Ändring (%)		93,74	−43,19	−65,55	−432,88	20,67	−35,04	−70,51	−367,12	8,57	−4,33	354,95	−68,84	56,72	28,04	−44,86	−27,95	−29,29	13,00	−402,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Delta Djakarta Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)