DKFT Kassaflödesanalys - TTM - PT Central Omega Resources Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Central Omega Resources Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	200 293	151 250	192 796	189 455	104 385	361 173	340 238	357 896	412 065	264 106	261 599	266 516	368 190	202 972	265 169	292 990	448 414	646 001	776 088	965 466
Ändring (%)		−24,49	27,47	−1,73	−44,90	246,00	−5,80	5,19	15,14	−35,91	−0,95	1,88	38,15	−44,87	30,64	10,49	53,05	44,06	20,14	24,40
% av kassaflödet	364,31	836,21	301,25	163,08	132,01	132,69	134,20	147,99	210,33	391,02	−751,32	−352,77	449,82	346,80	461,16	277,44	−702,77	831,43	313,54	215,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−65 660	−15 973	−6 360	−6 342	−5 851	−50 177	−53 888	−80 082	−181 404	−154 339	−253 788	−337 138	−282 688	−169 407	−132 296	−69 095	−394 751	−437 819	−398 370	−390 839
Ändring (%)		−75,67	−60,18	−0,28	−7,75	757,61	7,40	48,61	126,52	−14,92	64,44	32,84	−16,15	−40,07	−21,91	−47,77	471,32	10,91	−9,01	−1,89
% av kassaflödet	−119,43	−88,31	−9,94	−5,46	−7,40	−18,43	−21,25	−33,12	−92,59	−228,51	728,88	446,25	−345,36	−289,45	−230,08	−65,43	618,67	−563,49	−160,94	−87,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−79 907	−117 316	−122 058	−67 100	−19 367	−41 226	−35 223	−38 356	−37 229	−42 302	−42 515	−4 843	−3 578	24 749	−75 721	−118 713	−117 674	−130 273	−129 810	−125 500
Ändring (%)		46,82	4,04	−45,03	−71,14	112,86	−14,56	8,89	−2,94	13,63	0,50	−88,61	−26,12	−791,73	−405,95	56,78	−0,88	10,71	−0,36	−3,32
% av kassaflödet	−145,34	−648,60	−190,72	−57,76	−24,49	−15,15	−13,89	−15,86	−19,00	−62,63	122,10	6,41	−4,37	42,29	−131,69	−112,41	184,42	−167,67	−52,44	−27,97

Kassaflöde	54 979	18 088	63 999	116 170	79 075	272 196	253 537	241 831	195 912	67 543	−34 819	−75 549	81 852	58 527	57 501	105 603	−63 807	77 697	247 523	448 774
Ändring (%)		−67,10	253,83	81,52	−31,93	244,23	−6,85	−4,62	−18,99	−65,52	−151,55	116,98	−208,34	−28,50	−1,75	83,66	−160,42	−221,77	218,57	81,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Central Omega Resources Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)