Kassaflödesanalys (TTM)
PT Delta Giri Wacana Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −81 011 | 78 919 | 129 776 | −91 978 | −126 422 | 1 528 | 129 477 | −21 550 | 59 669 |
| Ändring (%) | −197,42 | 64,44 | −170,87 | 37,45 | −101,21 | 8 376,40 | −116,64 | −376,89 | |
| % av kassaflödet | 140,34 | 334,86 | 281,53 | −1 490,50 | 450,12 | 52,57 | 381,97 | 76,64 | 98,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 408 | −108 207 | 4 812 | −5 767 | −53 259 | −91 706 | −130 153 | −111 454 | −111 427 |
| Ändring (%) | −26 621,32 | −104,45 | −219,85 | 823,51 | 72,19 | 41,92 | −14,37 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | −0,71 | −459,13 | 10,44 | −93,45 | 189,63 | −3 156,29 | −383,97 | 396,39 | −183,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 879 | 52 827 | −88 487 | 103 902 | 151 559 | 93 053 | 34 547 | 104 866 | 112 428 |
| Ändring (%) | 130,90 | −267,50 | −217,42 | 45,87 | −38,60 | −62,87 | 203,55 | 7,21 | |
| % av kassaflödet | −39,64 | 224,15 | −191,96 | 1 683,71 | −539,62 | 3 202,65 | 101,92 | −372,96 | 185,31 |
| Kassaflöde | −57 724 | 23 568 | 46 096 | 6 171 | −28 086 | 2 906 | 33 897 | −28 117 | 60 670 |
| Ändring (%) | −140,83 | 95,59 | −86,61 | −555,13 | −110,35 | 1 066,65 | −182,95 | −315,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
