DGNS Kassaflödesanalys - TTM - PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 228	36 396	21 947	58 875	47 997	76 987	50 899	−5 956	1 402	−13 949	19 510	13 184	14 423	18 425	19 708	27 299	19 278	16 924
Ändring (%)		38,77	−39,70	168,26	−18,48	60,40	−33,89	−111,70	−123,54	−1 094,92	−239,87	−32,42	9,40	27,75	6,96	38,52	−29,38	−12,21
% av kassaflödet	173,18	57,53	52,70	208,91	−460,46	−363,45	−558,23	35,64	−4,41	75,84	−225,47	−74,21	−93,39	−371,62	−146,43	−452,28	−1 558,19	−354,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	22 274	10 914	−1 430	−75 568	−51 883	−92 396	−56 330	−17 550	−45 495	−10 182	−44 568	−42 389	−37 309	−34 617	−38 764	−44 181	−35 215	−32 809
Ändring (%)		−51,00	−113,11	5 183,11	−31,34	78,08	−39,03	−68,84	159,23	−77,62	337,70	−4,89	−11,98	−7,22	11,98	13,97	−20,29	−6,83
% av kassaflödet	147,07	17,25	−3,43	−268,15	497,74	436,20	617,79	105,03	143,07	55,36	515,08	238,60	241,57	698,18	288,02	731,98	2 846,33	687,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33 358	15 960	21 129	44 874	−6 538	−5 773	−3 688	6 857	12 354	5 799	16 466	11 439	7 441	11 233	5 598	10 846	14 700	11 114
Ändring (%)		−147,85	32,39	112,38	−114,57	−11,69	−36,13	−285,95	80,17	−53,06	183,96	−30,53	−34,95	50,96	−50,17	93,77	35,53	−24,40
% av kassaflödet	−220,26	25,23	50,74	159,23	62,72	27,26	40,44	−41,04	−38,85	−31,53	−190,30	−64,39	−48,18	−226,56	−41,59	−179,70	−1 188,14	−232,93

Kassaflöde	15 145	63 270	41 646	28 182	−10 424	−21 182	−9 118	−16 709	−31 799	−18 392	−8 653	−17 766	−15 444	−4 958	−13 459	−6 036	−1 237	−4 771
Ändring (%)		317,77	−34,18	−32,33	−136,99	103,21	−56,95	83,26	90,31	−42,16	−52,96	105,32	−13,07	−67,90	171,44	−55,15	−79,50	285,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)