Kassaflödesanalys (TTM)
PT Dewi Shri Farmindo Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 467 | −636 | 9 420 | −2 448 | 45 491 | −36 172 | −32 531 | −53 520 | −78 956 | 686 | 7 483 | 10 643 | 27 173 | −8 603 | −7 526 | −6 678 |
| Ändring (%) | −236,14 | −1 580,33 | −125,99 | −1 958,00 | −179,51 | −10,06 | 64,52 | 47,53 | −100,87 | 991,07 | 42,22 | 155,32 | −131,66 | −12,52 | −11,27 | |
| % av kassaflödet | 53,80 | −320,64 | −726,04 | −42,78 | 194,60 | −386,44 | −226,78 | 926,16 | 681,10 | 14,34 | 87,30 | 109,62 | 263,22 | 622,87 | 144,69 | −121,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 853 | −9 136 | −11 361 | 676 | −16 100 | −21 631 | −18 251 | −25 409 | −13 052 | −4 790 | −2 187 | −774 | −2 262 | 9 750 | 9 750 | 9 750 |
| Ändring (%) | 137,11 | 24,35 | −105,95 | −2 482,25 | 34,35 | −15,62 | 39,22 | −48,63 | −63,30 | −54,35 | −64,60 | 192,26 | −530,99 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −443,52 | −4 603,56 | 875,64 | 11,81 | −68,87 | −231,09 | −127,23 | 439,69 | 112,59 | −100,15 | −25,51 | −7,97 | −21,91 | −705,91 | −187,45 | 177,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 254 | 9 971 | 644 | 7 495 | −6 014 | 67 162 | 65 127 | 73 150 | 80 416 | 8 886 | 20 210 | −160 | −13 734 | −2 528 | −4 925 | −105 |
| Ändring (%) | 134,37 | −93,55 | 1 064,63 | −180,24 | −1 216,74 | −3,03 | 12,32 | 9,93 | −88,95 | 127,43 | −100,79 | 8 483,61 | −81,59 | 94,82 | −97,87 | |
| % av kassaflödet | 489,72 | 5 024,20 | −49,60 | 130,97 | −25,73 | 717,53 | 454,02 | −1 265,85 | −693,70 | 185,81 | 235,77 | −1,65 | −133,04 | 183,03 | 94,69 | −1,91 |
| Kassaflöde | 869 | 198 | −1 297 | 5 723 | 23 377 | 9 360 | 14 345 | −5 779 | −11 592 | 4 782 | 8 572 | 9 709 | 10 323 | −1 381 | −5 201 | 5 496 |
| Ändring (%) | −77,16 | −753,76 | −541,08 | 308,50 | −59,96 | 53,25 | −140,29 | 100,60 | −141,25 | 79,24 | 13,27 | 6,33 | −113,38 | 276,58 | −205,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
