DEPO Kassaflödesanalys - TTM - PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	144 553	146 196	36 928	34 837	54 684	16 082	52 049	22 794	62 213	86 418	92 805	69 218	58 936	123 537	147 155	225 470	234 720
Ändring (%)		1,14	−74,74	−5,66	56,97	−70,59	223,66	−56,21	172,94	38,91	7,39	−25,42	−14,85	109,61	19,12	53,22	4,10
% av kassaflödet	−288,43	−482,67	10,48	11,58	15,42	4,28	−24,97	−10,93	−20,15	−23,88	−123,28	−132,51	−124,56	16 439,33	−388,96	−1 208,32	130,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−95 791	−75 233	−87 198	−140 527	−48 752	−34 059	−204 907	−176 784	−350 534	−408 528	−232 449	−268 983	−264 495	−252 785	−233 830	−232 388	−43 871
Ändring (%)		−21,46	15,90	61,16	−65,31	−30,14	501,62	−13,73	98,28	16,54	−43,10	15,72	−1,67	−4,43	−7,50	−0,62	−81,12
% av kassaflödet	191,13	248,38	−24,75	−46,72	−13,74	−9,06	98,32	84,80	113,52	112,87	308,78	514,95	558,99	−33 638,70	618,06	1 245,39	−24,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−98 879	−101 253	402 620	406 487	348 804	394 018	−55 560	−54 481	−20 455	−39 827	64 363	147 530	158 242	130 000	48 842	−11 741	−10 790
Ändring (%)		2,40	−497,64	0,96	−14,19	12,96	−114,10	−1,94	−62,46	94,71	−261,61	129,21	7,26	−17,85	−62,43	−124,04	−8,11
% av kassaflödet	197,30	334,29	114,27	135,14	98,33	104,78	26,66	26,13	6,62	11,00	−85,50	−282,43	−334,43	17 299,38	−129,10	62,92	−5,99

Kassaflöde	−50 117	−30 289	352 350	300 797	354 736	376 040	−208 418	−208 471	−308 776	−361 937	−75 281	−52 235	−47 317	751	−37 833	−18 660	180 059
Ändring (%)		−39,56	−1 263,28	−14,63	17,93	6,01	−155,42	0,03	48,11	17,22	−79,20	−30,61	−9,42	−101,59	−5 134,51	−50,68	−1 064,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)