DEFI Kassaflödesanalys - TTM - PT Danasupra Erapacific Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Danasupra Erapacific Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	560	720	1 032	−483	−1 539	−1 656	−1 100	−557	888	39	−794	−945	−2 245	−2 567	−3 865	−5 322	−7 798	−4 919	−4 514	−3 087
Ändring (%)		28,55	43,31	−146,78	218,64	7,63	−33,58	−49,38	−259,39	−95,59	−2 129,39	19,07	137,57	14,35	50,55	37,71	46,51	−36,92	−8,22	−31,62
% av kassaflödet	−3,86	−5,70	−7,74	−147,80	−16,72	−17,26	−10,59	−5,82	82,82	19,64	97,73	55,48	72,01	76,34	90,45	66,11	113,67	55,80	54,29	85,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 350	−33 729	−13 879	1 294	11 229	11 253	11 488	10 119	184	160	−18	−758	−873	−796	−408	−2 728	6 188	−3 889	−10 744	−1 739
Ändring (%)		−4,59	−58,85	−109,32	767,96	0,21	2,09	−11,91	−98,18	−13,08	−111,51	4 018,49	15,05	−8,83	−48,72	568,81	−326,79	−162,86	176,23	−83,81
% av kassaflödet	243,69	266,65	104,11	395,93	121,97	117,26	110,59	105,82	17,18	80,36	2,27	44,52	27,99	23,66	9,55	33,89	−90,20	44,12	129,19	48,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	20 283	20 359	−484	−484	−484										0	0	−5 250	−7	6 942	1 223
Ändring (%)		0,38	−102,38	−0,00	−0,00											0,00	−5 249 900,00	−99,87	−103 673,21	−82,38
% av kassaflödet	−139,82	−160,96	3,63	−148,13	−5,26										−0,00	−0,00	76,53	0,08	−83,48	−33,95

Kassaflöde	−14 506	−12 649	−13 331	327	9 206	9 597	10 388	9 562	1 072	199	−812	−1 703	−3 118	−3 363	−4 273	−8 051	−6 860	−8 815	−8 316	−3 603
Ändring (%)		−12,80	5,39	−102,45	2 717,44	4,24	8,24	−7,94	−88,79	−81,42	−507,79	109,76	83,02	7,86	27,06	88,42	−14,79	28,50	−5,66	−56,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Danasupra Erapacific Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)