DCII Kassaflödesanalys - TTM - PT DCI Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT DCI Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	343 605	394 017	377 816	422 817	434 964	538 613	531 857	589 183	673 655	648 574	783 998	754 211	741 401	772 597	830 607	807 193	837 636	1 134 992	1 304 490
Ändring (%)		14,67	−4,11	11,91	2,87	23,83	−1,25	10,78	14,34	−3,72	20,88	−3,80	−1,70	4,21	7,51	−2,82	3,77	35,50	14,93
% av kassaflödet	3 178,00	381,56	959,31	966,31	−1 528,01	39 372,30	3 325,35	1 210,09	360,83	1 184,96	515,51	355,23	444,81	341,05	488,91	−1 796,28	−448,26	2 944,05	2 190,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−818 394	−744 930	−808 983	−779 020	−503 418	−442 804	−337 747	−317 906	−316 713	−391 448	−367 766	−300 070	−309 594	−280 990	−383 638	−557 015	−873 007	−1 162 589	−1 310 185
Ändring (%)		−8,98	8,60	−3,70	−35,38	−12,04	−23,73	−5,87	−0,38	23,60	−6,05	−18,41	3,17	−9,24	36,53	45,19	56,73	33,17	12,70
% av kassaflödet	−7 569,31	−721,37	−2 054,09	−1 780,37	1 768,49	−32 368,71	−2 111,71	−652,93	−169,64	−715,18	−241,82	−141,33	−185,74	−124,04	−225,81	1 239,55	467,19	−3 015,64	−2 200,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	485 601	454 179	470 551	399 959	39 988	−94 441	−214 116	−222 588	−170 247	−202 392	−228 150	−241 822	−265 130	−265 073	−277 078	−295 115	−151 510	65 752	65 027
Ändring (%)		−6,47	3,60	−15,00	−90,00	−336,17	126,72	3,96	−23,51	18,88	12,73	5,99	9,64	−0,02	4,53	6,51	−48,66	−143,40	−1,10
% av kassaflödet	4 491,32	439,81	1 194,78	914,07	−140,48	−6 903,58	−1 338,73	−457,16	−91,19	−369,77	−150,02	−113,90	−159,07	−117,01	−163,09	656,73	81,08	170,55	109,20

Kassaflöde	10 812	103 266	39 384	43 756	−28 466	1 368	15 994	48 689	186 695	54 734	152 082	212 319	166 677	226 534	169 891	−44 937	−186 864	38 552	59 549
Ändring (%)		855,11	−61,86	11,10	−165,06	−104,81	1 069,15	204,42	283,44	−70,68	177,86	39,61	−21,50	35,91	−25,00	−126,45	315,84	−120,63	54,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT DCI Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)