DAYA Kassaflödesanalys - TTM - PT Duta Intidaya Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Duta Intidaya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116 586	35 489	−31 100	50 851	−23 259	−25 056	26 070	46 720	65 650	134 461	145 063	256 337	270 560	285 933	216 895	115 413	94 090	95 343	220 858	222 749
Ändring (%)		−69,56	−187,63	−263,51	−145,74	7,73	−204,05	79,21	40,52	104,81	7,89	76,71	5,55	5,68	−24,14	−46,79	−18,48	1,33	131,65	0,86
% av kassaflödet	368,03	416,56	−181,03	168,77	69,33	169,44	−58,87	−136,98	−333,89	1 786,00	374,89	163,65	166,47	644,50	−1 870,27	−83,59	−78,98	1 080,43	298,70	414,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56 608	−39 499	−27 752	−24 200	−15 551	−19 460	−23 602	−29 114	−33 888	−40 596	−38 635	−34 563	−33 435	−35 361	−40 348	−45 307	−44 794	−95 566	−108 312	−119 832
Ändring (%)		−30,22	−29,74	−12,80	−35,74	25,13	21,28	23,36	16,39	19,80	−4,83	−10,54	−3,26	5,76	14,10	12,29	−1,13	113,34	13,34	10,64
% av kassaflödet	−178,70	−463,62	−161,55	−80,32	46,35	131,60	53,30	85,37	172,35	−539,22	−99,85	−22,07	−20,57	−79,70	347,92	32,81	37,60	−1 082,97	−146,48	−223,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27 636	12 521	76 219	3 707	5 301	29 716	−47 419	−52 409	−52 133	−86 523	−69 412	−65 225	−74 752	−206 198	−186 648	−208 296	−168 435	9 023	−38 630	−49 224
Ändring (%)		−145,31	508,73	−95,14	43,03	460,54	−259,57	10,52	−0,53	65,97	−19,78	−6,03	14,61	175,84	−9,48	11,60	−19,14	−105,36	−528,11	27,42
% av kassaflödet	−87,24	146,97	443,68	12,30	−15,80	−200,95	107,08	153,67	265,15	−1 149,26	−179,38	−41,64	−45,99	−464,78	1 609,45	150,86	141,39	102,25	−52,25	−91,69

Kassaflöde	31 679	8 520	17 179	30 130	−33 549	−14 788	−44 284	−34 106	−19 662	7 529	38 695	156 637	162 524	44 365	−11 597	−138 075	−119 131	8 825	73 941	53 686
Ändring (%)		−73,11	101,64	75,39	−211,35	−55,92	199,47	−22,98	−42,35	−138,29	413,97	304,80	3,76	−72,70	−126,14	1 090,61	−13,72	−107,41	737,90	−27,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Duta Intidaya Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)