Kassaflödesanalys (TTM)
PT ITSEC Asia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 944 | −7 052 | −8 797 | −29 994 | −46 774 | −57 580 | −69 344 | −41 420 | −11 552 | −21 745 | 10 489 |
| Ändring (%) | −52,81 | 24,74 | 240,96 | 55,94 | 23,10 | 20,43 | −40,27 | −72,11 | 88,24 | −148,24 | |
| % av kassaflödet | −4 473,03 | −80,96 | −174,98 | −40,53 | −134,45 | −315,87 | −2 121,93 | 57,97 | 29,83 | 85,58 | 29,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 637 | −1 610 | −69 253 | −86 667 | −23 365 | −12 009 | −14 684 | −16 349 | −16 681 | −19 973 | −22 563 |
| Ändring (%) | −38,93 | 4 201,12 | 25,15 | −73,04 | −48,60 | 22,27 | 11,34 | 2,03 | 19,73 | 12,97 | |
| % av kassaflödet | −789,20 | −18,48 | −1 377,51 | −117,10 | −67,16 | −65,88 | −449,33 | 22,88 | 43,07 | 78,60 | −63,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 903 | 17 378 | 82 967 | 190 643 | 105 002 | 87 807 | 87 351 | −13 611 | −10 517 | 16 174 | 46 911 |
| Ändring (%) | −2,93 | 377,42 | 129,78 | −44,92 | −16,38 | −0,52 | −115,58 | −22,73 | −253,79 | 190,04 | |
| % av kassaflödet | 5 358,61 | 199,51 | 1 650,30 | 257,59 | 301,82 | 481,68 | 2 672,93 | 19,05 | 27,16 | −63,65 | 132,98 |
| Kassaflöde | 334 | 8 710 | 5 027 | 74 010 | 34 790 | 18 229 | 3 268 | −71 453 | −38 729 | −25 410 | 35 277 |
| Ändring (%) | 2 507,23 | −42,28 | 1 372,12 | −52,99 | −47,60 | −82,07 | −2 286,44 | −45,80 | −34,39 | −238,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
