Kassaflödesanalys (TTM)
PT Citatah Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 507 | −1 334 | 12 803 | −5 884 | −5 932 | −1 437 | −2 200 | −3 333 | −6 228 | −4 208 | −6 549 | 711 | 3 011 | −348 | 5 837 | −877 | 2 956 | 3 094 | −2 213 | −11 330 |
| Ändring (%) | −107,62 | −1 060,10 | −145,96 | 0,82 | −75,77 | 53,04 | 51,50 | 86,85 | −32,43 | 55,62 | −110,85 | 323,64 | −111,56 | −1 776,38 | −115,03 | −436,88 | 4,69 | −171,52 | 411,94 | |
| % av kassaflödet | 352,50 | 281,13 | −711,26 | 70,05 | 132,22 | 69,75 | 1 322,45 | 431,96 | 588,40 | 459,63 | 293,15 | 94,84 | 207,71 | −14,58 | 96,44 | −41,99 | 287,55 | 489,64 | 62,42 | 846,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −593 | −431 | −433 | −243 | −203 | 408 | 471 | 347 | 347 | −233 | −233 | −233 | −233 | −96 | −119 | 12 | −42 | 35 | 26 266 | |
| Ändring (%) | −27,32 | 0,65 | −43,87 | −16,39 | −300,71 | 15,40 | −26,31 | 0,00 | −167,04 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 24,55 | −109,69 | −464,17 | −182,27 | 75 621,88 | |||
| % av kassaflödet | −11,93 | 90,79 | 24,08 | 2,90 | 4,53 | −19,81 | −283,22 | −45,00 | −32,80 | 25,42 | 10,42 | −31,06 | −16,06 | −1,58 | −5,72 | 1,13 | −6,67 | −0,98 | −1 961,43 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 050 | 1 277 | −14 161 | −2 258 | 1 627 | −1 040 | 1 555 | 2 206 | 4 814 | 3 506 | 4 529 | 253 | −1 347 | 2 741 | 294 | 3 080 | −1 916 | −2 429 | −1 382 | −16 531 |
| Ändring (%) | −110,60 | −1 209,07 | −84,06 | −172,04 | −163,91 | −249,55 | 41,93 | 118,20 | −27,17 | 29,15 | −94,42 | −633,31 | −303,46 | −89,28 | 948,09 | −162,23 | 26,72 | −43,10 | 1 096,29 | |
| % av kassaflödet | −242,64 | −269,18 | 786,69 | 26,88 | −36,25 | 50,44 | −934,53 | −285,95 | −454,86 | −383,00 | −202,73 | 33,71 | −92,94 | 114,82 | 4,85 | 147,37 | −186,45 | −384,28 | 38,98 | 1 234,47 |
| Kassaflöde | 4 966 | −474 | −1 800 | −8 399 | −4 487 | −2 061 | −166 | −772 | −1 058 | −916 | −2 234 | 749 | 1 450 | 2 388 | 6 052 | 2 090 | 1 028 | 632 | −3 545 | −1 339 |
| Ändring (%) | −109,55 | 279,49 | 366,61 | −46,58 | −54,07 | −91,93 | 363,83 | 37,17 | −13,50 | 144,00 | −133,55 | 93,44 | 64,70 | 153,47 | −65,47 | −50,81 | −38,52 | −660,96 | −62,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
