Kassaflödesanalys (TTM)
PT Toba Surimi Industries Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 100 | −7 964 | −35 648 | −23 694 | 2 786 | 61 732 | 38 993 | 12 763 | −15 658 | −46 082 | 18 501 | 28 347 | 116 406 | 134 275 | 112 031 |
| Ändring (%) | −116,91 | 347,59 | −33,53 | −111,76 | 2 115,90 | −36,83 | −67,27 | −222,68 | 194,31 | −140,15 | 53,21 | 310,65 | 15,35 | −16,57 | |
| % av kassaflödet | 217,90 | 49,01 | 630,46 | 232,18 | 80,09 | −253,87 | −711,03 | −69,78 | 275,81 | 183,03 | −432,41 | 470,60 | 439,33 | 364,46 | 262,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 010 | −14 587 | −7 297 | −5 490 | 6 191 | −1 974 | −3 457 | −3 138 | −4 213 | −4 886 | −2 978 | −3 009 | −4 000 | −4 090 | −4 075 |
| Ändring (%) | 82,10 | −49,98 | −24,76 | −212,78 | −131,88 | 75,13 | −9,21 | 34,25 | 15,97 | −39,05 | 1,04 | 32,94 | 2,24 | −0,37 | |
| % av kassaflödet | −37,06 | 89,75 | 129,05 | 53,79 | 177,98 | 8,12 | 63,03 | 17,16 | 74,21 | 19,41 | 69,61 | −49,96 | −15,10 | −11,10 | −9,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 572 | −1 219 | 29 820 | 13 134 | −4 899 | −83 515 | −37 001 | −21 832 | 13 958 | 26 150 | −19 137 | −19 700 | −85 345 | −91 864 | −64 916 |
| Ändring (%) | −93,06 | −2 546,82 | −55,96 | −137,30 | 1 604,63 | −55,69 | −41,00 | −163,93 | 87,35 | −173,18 | 2,94 | 333,21 | 7,64 | −29,33 | |
| % av kassaflödet | −81,29 | 7,50 | −527,39 | −128,70 | −140,84 | 343,45 | 674,71 | 119,36 | −245,87 | −103,86 | 447,26 | −327,05 | −322,10 | −249,35 | −152,16 |
| Kassaflöde | 21 616 | −16 252 | −5 654 | −10 205 | 3 479 | −24 316 | −5 484 | −18 290 | −5 677 | −25 177 | −4 279 | 6 024 | 26 496 | 36 842 | 42 663 |
| Ändring (%) | −175,19 | −65,21 | 80,49 | −134,09 | −799,03 | −77,45 | 233,52 | −68,96 | 343,50 | −83,01 | −240,78 | 339,87 | 39,05 | 15,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
