Kassaflödesanalys (TTM)
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 198 885 | 309 680 | 430 295 | 624 940 | 725 649 | 873 789 | 502 096 | 443 282 | 485 962 | 510 045 | 1 177 106 | 1 379 802 | 1 424 316 | 1 439 836 | 1 531 766 | 1 510 585 | 1 728 059 | 1 821 479 | 1 779 970 |
| Ändring (%) | 55,71 | 38,95 | 45,24 | 16,11 | 20,41 | −42,54 | −11,71 | 9,63 | 4,96 | 130,78 | 17,22 | 3,23 | 1,09 | 6,38 | −1,38 | 14,40 | 5,41 | −2,28 | |
| % av kassaflödet | 322,85 | 205,95 | 474,59 | −7 370,44 | 20,19 | 29,67 | 21,63 | 21,25 | −32,34 | −61,65 | −329,02 | 1 293,62 | 3 737,28 | −681,06 | −404,21 | −155,30 | −188,44 | −301,72 | −202,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −105 332 | −139 439 | −143 634 | −222 487 | −288 536 | −1 083 401 | −1 119 102 | −1 417 540 | −1 475 147 | −823 237 | −837 563 | −676 284 | −793 400 | −1 062 690 | −1 194 760 | −1 766 582 | −1 929 255 | −1 708 566 | −1 466 809 |
| Ändring (%) | 32,38 | 3,01 | 54,90 | 29,69 | 275,48 | 3,30 | 26,67 | 4,06 | −44,19 | 1,74 | −19,26 | 17,32 | 33,94 | 12,43 | 47,86 | 9,21 | −11,44 | −14,15 | |
| % av kassaflödet | −170,99 | −92,73 | −158,42 | 2 623,98 | −8,03 | −36,79 | −48,21 | −67,96 | 98,18 | 99,50 | 234,11 | −634,04 | −2 081,81 | 502,67 | 315,28 | 181,62 | 210,38 | 283,02 | 166,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 950 | −19 877 | −195 994 | −410 932 | 3 157 722 | 3 154 348 | 2 938 524 | 3 060 255 | −513 371 | −514 184 | −697 304 | −596 856 | −592 805 | −588 556 | −715 956 | −716 699 | −715 844 | −716 609 | −1 193 127 |
| Ändring (%) | −37,79 | 886,03 | 109,67 | −868,43 | −0,11 | −6,84 | 4,14 | −116,78 | 0,16 | 35,61 | −14,41 | −0,68 | −0,72 | 21,65 | 0,10 | −0,12 | 0,11 | 66,50 | |
| % av kassaflödet | −51,86 | −13,22 | −216,17 | 4 846,47 | 87,84 | 107,12 | 126,58 | 146,70 | 34,17 | 62,15 | 194,91 | −559,58 | −1 555,47 | 278,40 | 188,93 | 73,68 | 78,06 | 118,70 | 135,59 |
| Kassaflöde | 61 603 | 150 364 | 90 667 | −8 479 | 3 594 835 | 2 944 736 | 2 321 518 | 2 085 997 | −1 502 556 | −827 376 | −357 761 | 106 662 | 38 111 | −211 410 | −378 950 | −972 696 | −917 040 | −603 696 | −879 966 |
| Ändring (%) | 144,08 | −39,70 | −109,35 | −42 496,92 | −18,08 | −21,16 | −10,15 | −172,03 | −44,94 | −56,76 | −129,81 | −64,27 | −654,72 | 79,25 | 156,68 | −5,72 | −34,17 | 45,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
