Kassaflödesanalys (TTM)
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −222 549 | 328 528 | 370 506 | 602 628 | 884 579 | 1 349 106 | 1 483 493 | 1 422 374 | 1 360 163 | 1 245 517 | 1 189 701 | 1 286 138 | 1 838 126 | 1 343 007 | 987 273 | 990 264 | 975 365 | 863 232 | 1 131 656 | 1 100 795 |
| Ändring (%) | −247,62 | 12,78 | 62,65 | 46,79 | 52,51 | 9,96 | −4,12 | −4,37 | −8,43 | −4,48 | 8,11 | 42,92 | −26,94 | −26,49 | 0,30 | −1,50 | −11,50 | 31,10 | −2,73 | |
| % av kassaflödet | 80,82 | 38,49 | 186,59 | −384,35 | −46,69 | −50,38 | −52,75 | −81,86 | −293,04 | −171,02 | 3 548,40 | −535,38 | −7 873,27 | −677,52 | −211,49 | −201,01 | −285,93 | −3 345,93 | 266,08 | 262,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 145 164 | −86 736 | −418 390 | 82 348 | −498 430 | −494 685 | −891 395 | −1 393 255 | −1 573 285 | −3 514 512 | −3 442 001 | −4 830 597 | −5 416 987 | −4 244 905 | −3 807 268 | −2 316 599 | −2 065 172 | −2 653 478 | −2 404 299 | −2 346 462 |
| Ändring (%) | −159,75 | 382,37 | −119,68 | −705,27 | −0,75 | 80,19 | 56,30 | 12,92 | 123,39 | −2,06 | 40,34 | 12,14 | −21,64 | −10,31 | −39,15 | −10,85 | 28,49 | −9,39 | −2,41 | |
| % av kassaflödet | −52,72 | −10,16 | −210,70 | −52,52 | 26,31 | 18,47 | 31,70 | 80,18 | 338,96 | 482,58 | −10 266,11 | 2 010,85 | 23 202,66 | 2 141,46 | 815,60 | 470,24 | 605,40 | 10 285,02 | −565,31 | −560,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −202 664 | 641 639 | 270 723 | −844 406 | −2 237 559 | −3 536 534 | −3 388 227 | −1 751 329 | −246 138 | 1 537 757 | 2 282 262 | 3 297 471 | 3 549 000 | 2 705 049 | 2 355 389 | 833 790 | 750 129 | 1 764 426 | 1 697 929 | 1 664 496 |
| Ändring (%) | −416,60 | −57,81 | −411,91 | 164,99 | 58,05 | −4,19 | −48,31 | −85,95 | −724,75 | 48,41 | 44,48 | 7,63 | −23,78 | −12,93 | −64,60 | −10,03 | 135,22 | −3,77 | −1,97 | |
| % av kassaflödet | 73,60 | 75,18 | 136,34 | 538,56 | 118,09 | 132,06 | 120,47 | 100,79 | 53,03 | −211,15 | 6 807,08 | −1 372,65 | −15 201,48 | −1 364,64 | −504,57 | −169,25 | −219,90 | −6 839,01 | 399,22 | 397,42 |
| Kassaflöde | −275 349 | 853 479 | 198 569 | −156 791 | −1 894 717 | −2 677 906 | −2 812 403 | −1 737 555 | −464 155 | −728 280 | 33 528 | −240 227 | −23 346 | −198 224 | −466 808 | −492 644 | −341 123 | −25 799 | 425 310 | 418 827 |
| Ändring (%) | −409,96 | −76,73 | −178,96 | 1 108,44 | 41,34 | 5,02 | −38,22 | −73,29 | 56,90 | −104,60 | −816,50 | −90,28 | 749,06 | 135,49 | 5,53 | −30,76 | −92,44 | −1 748,52 | −1,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
