CLEO Kassaflödesanalys - TTM - PT Sariguna Primatirta Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Sariguna Primatirta Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	237 673	226 926	254 851	332 482	274 875	232 747	299 099	154 046	229 634	254 799	219 505	377 795	350 753	487 763	526 866	489 785	595 615	553 130	548 036	644 588
Ändring (%)		−4,52	12,31	30,46	−17,33	−15,33	28,51	−48,50	49,07	10,96	−13,85	72,11	−7,16	39,06	8,02	−7,04	21,61	−7,13	−0,92	17,62
% av kassaflödet	−7 416,90	1 414,14	766,84	456,07	15 976,21	−1 283,81	−903,43	−209,16	−1 854,67	−19 389,75	−1 959,84	2 838,34	2 372,01	233,07	496,04	50 861,56	1 672,35	−312,36	−783,64	−331 808,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−250 379	−171 068	−141 586	−99 473	−79 122	−84 828	−144 248	−167 943	−343 257	−345 773	−369 007	−364 415	−220 923	−357 975	−413 364	−496 696	−612 917	−579 008	−549 722	−573 042
Ändring (%)		−31,68	−17,23	−29,74	−20,46	7,21	70,05	16,43	104,39	0,73	6,72	−1,24	−39,38	62,04	15,47	20,16	23,40	−5,53	−5,06	4,24
% av kassaflödet	7 813,42	−1 066,04	−426,03	−136,45	−4 598,69	467,90	435,70	228,03	2 772,35	26 312,78	3 294,66	−2 737,82	−1 494,02	−171,05	−389,18	−51 579,27	−1 720,93	326,97	786,05	294 979,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 881	−39 273	−79 493	−159 570	−193 495	−166 014	−187 923	−59 709	101 276	89 829	138 470	141	−114 875	79 533	−7 245	7 865	52 961	−151 192	−68 237	−71 729
Ändring (%)		−497,48	102,41	100,73	21,26	−14,20	13,20	−68,23	−269,62	−11,30	54,15	−99,90	−81 473,30	−169,23	−109,11	−208,56	573,39	−385,48	−54,87	5,12
% av kassaflödet	−308,34	−244,74	−239,19	−218,88	−11 246,25	915,71	567,62	81,07	−817,96	−6 835,82	−1 236,32	1,06	−776,85	38,00	−6,82	816,72	148,70	85,38	97,57	36 923,32

Kassaflöde	−3 204	16 047	33 234	72 902	1 721	−18 129	−33 107	−73 649	−12 381	−1 314	−11 200	13 310	14 787	209 279	106 214	963	35 616	−177 082	−69 935	−194
Ändring (%)		−600,77	107,10	119,36	−97,64	−1 153,71	82,61	122,46	−83,19	−89,39	752,31	−218,84	11,09	1 315,27	−49,25	−99,09	3 598,49	−597,20	−60,51	−99,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Sariguna Primatirta Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)