CASS Kassaflödesanalys - TTM - PT Cahaya Aero Services Tbk.

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Cahaya Aero Services Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	327 500	248 120	208 014	240 894	290 277	321 869	355 102	274 647	255 960	321 403	354 581	339 292	368 462	403 875	401 081	633 556	804 983	883 403	909 935	911 152
Ändring (%)		−24,24	−16,16	15,81	20,50	10,88	10,33	−22,66	−6,80	25,57	10,32	−4,31	8,60	9,61	−0,69	57,96	27,06	9,74	3,00	0,13
% av kassaflödet	537,43	2 684,41	897,93	1 951,03	340,33	210,06	192,92	818,77	−3 303,99	−424,59	−437,55	−338,78	−700,96	398,43	317,91	75,67	81,18	86,03	87,04	198,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 430	−10 892	−10 194	−13 409	−18 351	−6 523	−5 607	−5 288	1 539	−133 947	−169 074	−175 075	−192 300	−84 914	−64 222	377 748	374 225	−120 423	−129 366	−583 846
Ändring (%)		29,21	−6,41	31,54	36,86	−64,45	−14,04	−5,69	−129,10	−8 803,51	26,22	3,55	9,84	−55,84	−24,37	−688,19	−0,93	−132,18	7,43	351,31
% av kassaflödet	−13,83	−117,84	−44,00	−108,60	−21,52	−4,26	−3,05	−15,76	−19,87	176,95	208,64	174,81	365,83	−83,77	−50,90	45,12	37,74	−11,73	−12,37	−127,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−256 194	−228 257	−172 897	−214 273	−186 905	−162 621	−165 929	−236 315	−265 746	−267 612	−271 003	−268 826	−233 186	−216 603	−210 524	−180 071	−193 616	261 487	260 735	134 039
Ändring (%)		−10,90	−24,25	23,93	−12,77	−12,99	2,03	42,42	12,45	0,70	1,27	−0,80	−13,26	−7,11	−2,81	−14,47	7,52	−235,05	−0,29	−48,59
% av kassaflödet	−420,42	−2 469,51	−746,34	−1 735,43	−219,13	−106,13	−90,15	−704,49	3 430,31	353,53	334,42	268,42	443,61	−213,68	−166,87	−21,51	−19,52	25,46	24,94	29,27

Kassaflöde	60 938	9 243	23 166	12 347	85 293	153 225	184 066	33 544	−7 747	−75 697	−81 037	−100 150	−52 565	101 367	126 162	837 283	991 642	1 026 901	1 045 477	457 965
Ändring (%)		−84,83	150,63	−46,70	590,80	79,65	20,13	−81,78	−123,10	877,11	7,05	23,59	−47,51	−292,84	24,46	563,66	18,44	3,56	1,81	−56,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Cahaya Aero Services Tbk. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)