Kassaflödesanalys (TTM)
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 535 | 17 955 | 1 748 | −14 459 | −26 084 | −37 772 | −28 938 | −15 178 | −9 798 | −4 419 | 4 043 | −4 728 | −9 121 | −13 513 | −26 250 | −26 680 | −26 950 | −27 219 |
| Ändring (%) | 88,30 | −90,27 | −927,25 | 80,39 | 44,81 | −23,39 | −47,55 | −35,44 | −54,90 | −191,50 | −216,96 | 92,89 | 48,16 | 94,26 | 1,64 | 1,01 | 1,00 | |
| % av kassaflödet | 39,60 | 106,14 | −12,96 | 32,94 | 69,75 | 128,18 | 117,12 | 122,84 | 120,23 | 112,06 | −294,22 | −72,40 | −193,43 | −466,02 | −505,93 | 489,22 | 1 451,90 | −1 563,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 811 | −80 845 | −52 750 | −24 656 | −7 139 | 9 949 | 7 912 | 4 766 | −2 280 | −9 326 | −9 325 | −13 084 | −7 631 | −2 178 | −3 680 | −313 | −3 427 | −6 540 |
| Ändring (%) | 21,00 | −34,75 | −53,26 | −71,04 | −239,35 | −20,48 | −39,77 | −147,85 | 308,99 | −0,01 | 40,31 | −41,68 | −71,46 | 68,98 | −91,49 | 994,70 | 90,87 | |
| % av kassaflödet | −277,44 | −477,90 | 391,04 | 56,17 | 19,09 | −33,76 | −32,02 | −38,57 | 27,98 | 236,52 | 678,65 | −200,34 | −161,83 | −75,10 | −70,92 | 5,74 | 184,61 | −375,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 79 835 | 79 806 | 39 035 | −1 735 | −2 650 | −1 645 | −3 682 | −1 944 | 3 929 | 9 802 | 3 908 | 24 344 | 21 467 | 18 590 | 35 118 | 21 540 | 28 520 | 35 501 |
| Ändring (%) | −0,04 | −51,09 | −104,45 | 52,69 | −37,93 | 123,91 | −47,22 | −302,15 | 149,47 | −60,13 | 522,86 | −11,82 | −13,40 | 88,90 | −38,66 | 32,41 | 24,48 | |
| % av kassaflödet | 331,52 | 471,76 | −289,37 | 3,95 | 7,09 | 5,58 | 14,90 | 15,73 | −48,21 | −248,57 | −284,42 | 372,74 | 455,26 | 641,12 | 676,85 | −394,96 | −1 536,50 | 2 038,74 |
| Kassaflöde | 24 082 | 16 917 | −13 490 | −43 896 | −37 396 | −29 467 | −24 709 | −12 356 | −8 149 | −3 943 | −1 374 | 6 531 | 4 715 | 2 900 | 5 188 | −5 454 | −1 856 | 1 741 |
| Ändring (%) | −29,75 | −179,74 | 225,40 | −14,81 | −21,20 | −16,15 | −50,00 | −34,04 | −51,61 | −65,15 | −575,28 | −27,80 | −38,51 | 78,93 | −205,11 | −65,96 | −193,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
