Kassaflödesanalys (TTM)
PT Capital Financial Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 575 515 | 712 031 | 2 676 175 | 8 848 761 | 5 200 895 | 2 417 579 | 1 837 952 | −6 285 445 | −5 493 888 | −8 119 839 | −7 740 209 | −3 033 511 | −2 312 103 | −2 596 504 | −2 064 006 | −4 192 165 | −4 301 699 | −3 278 430 | −6 068 448 | −7 270 052 |
| Ändring (%) | −72,35 | 275,85 | 230,65 | −41,22 | −53,52 | −23,98 | −441,98 | −12,59 | 47,80 | −4,68 | −60,81 | −23,78 | 12,30 | −20,51 | 103,11 | 2,61 | −23,79 | 85,10 | 19,80 | |
| % av kassaflödet | 65,92 | −299,86 | 994,49 | 165,40 | 166,45 | 60,40 | 49,56 | 315,98 | 315,74 | 237,56 | 246,44 | 355,83 | 403,51 | 159,91 | 106,32 | 255,83 | 576,54 | −676,79 | 579,00 | 419,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 331 618 | −949 487 | −2 407 077 | −3 498 688 | −2 076 320 | 587 134 | 873 164 | 3 298 525 | 2 956 121 | 4 901 818 | 5 049 391 | 2 631 006 | 1 989 110 | 972 742 | −127 218 | 2 303 487 | 3 555 580 | 4 012 839 | 5 270 351 | 5 788 392 |
| Ändring (%) | −171,30 | 153,51 | 45,35 | −40,65 | −128,28 | 48,72 | 277,77 | −10,38 | 65,82 | 3,01 | −47,89 | −24,40 | −51,10 | −113,08 | −1 910,66 | 54,36 | 12,86 | 31,34 | 9,83 | |
| % av kassaflödet | 34,08 | 399,86 | −894,49 | −65,40 | −66,45 | 14,67 | 23,54 | −165,82 | −169,89 | −143,41 | −160,77 | −308,62 | −347,14 | −59,91 | 6,55 | −140,57 | −476,54 | 828,40 | −502,85 | −334,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 997 759 | 997 758 | 997 758 | 797 758 | −200 000 | −450 000 | −450 000 | −250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | −250 000 | −250 000 | −250 000 | |
| Ändring (%) | −13,29 | −33,33 | 0,00 | −50,00 | 99 775 800,00 | −0,00 | 0,00 | −20,04 | −125,07 | 125,00 | −0,00 | −44,44 | 0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | |||
| % av kassaflödet | 0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 26,90 | −50,16 | −45,85 | 5,85 | 14,33 | 52,79 | 43,63 | −12,88 | −15,26 | −0,00 | −51,61 | 23,85 | 14,44 | |
| Kassaflöde | 3 907 136 | −237 453 | 269 100 | 5 350 075 | 3 124 576 | 4 002 472 | 3 708 874 | −1 989 162 | −1 740 009 | −3 418 021 | −3 140 818 | −852 505 | −572 993 | −1 623 762 | −1 941 224 | −1 638 678 | −746 119 | 484 409 | −1 048 097 | −1 731 660 |
| Ändring (%) | −106,08 | −213,33 | 1 888,14 | −41,60 | 28,10 | −7,34 | −153,63 | −12,53 | 96,44 | −8,11 | −72,86 | −32,79 | 183,38 | 19,55 | −15,59 | −54,47 | −164,92 | −316,37 | 65,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
