CAMP Kassaflödesanalys - TTM - PT Campina Ice Cream Industry, Tbk.

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Campina Ice Cream Industry, Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-30	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	166 056	202 642	226 075	265 180	200 535	213 482	180 493	212 280	231 822	178 374	202 178	187 768	207 914	201 471	165 247	147 212	123 211	112 368	91 866	94 292
Ändring (%)		22,03	11,56	17,30	−24,38	6,46	−15,45	17,61	9,21	−23,06	13,34	−7,13	10,73	−3,10	−17,98	−10,91	−16,30	−8,80	−18,25	2,64
% av kassaflödet	188,80	155,08	135,41	126,20	120,09	162,04	182,62	188,56	−255,08	−171,47	−213,81	−202,42	1 909,99	−77,85	−54,07	−45,44	−35,05	−116,10	−82,50	−79,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−75 595	−71 969	−59 117	−55 054	−33 545	−40 537	−40 465	−58 505	−75 598	−76 427	−90 760	−74 553	−79 266	−342 562	−353 174	−353 513	−357 074	−91 449	−85 515	−94 595
Ändring (%)		−4,80	−17,86	−6,87	−39,07	20,84	−0,18	44,58	29,22	1,10	18,75	−17,86	6,32	332,17	3,10	0,10	1,01	−74,39	−6,49	10,62
% av kassaflödet	−85,95	−55,08	−35,41	−26,20	−20,09	−30,77	−40,94	−51,97	83,18	73,47	95,98	80,37	−728,17	132,37	115,56	109,11	101,57	94,49	76,80	80,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 506					−41 195	−41 195	−41 195	−247 107	−205 975	−205 975	−205 975	−117 763	−117 700	−117 700	−117 700	−117 700	−117 700	−117 700	−117 700
Ändring (%)							−0,00	−0,00	499,85	−16,65	−0,00	−0,00	−42,83	−0,05	−0,00	−0,00	−0,00	−0,00	−0,00	−0,00
% av kassaflödet	−2,85					−31,27	−41,68	−36,59	271,90	198,00	217,83	222,05	−1 081,82	45,48	38,51	36,33	33,48	121,61	105,70	99,74

Kassaflöde	87 955	130 673	166 958	210 126	166 990	131 750	98 833	112 580	−90 883	−104 028	−94 558	−92 760	10 886	−258 791	−305 627	−324 002	−351 563	−96 781	−111 349	−118 003
Ändring (%)		48,57	27,77	25,86	−20,53	−21,10	−24,98	13,91	−180,73	14,46	−9,10	−1,90	−111,74	−2 477,37	18,10	6,01	8,51	−72,47	15,05	5,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Campina Ice Cream Industry, Tbk. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)