CAKK Kassaflödesanalys - TTM - PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 109	20 751	32 879	17 034	24 316	25 840	12 815	26 187	37 345	−1 907	−38 612	−53 288	−56 198	−35 798	−6 460	−11 611	−30 648	−38 030	−40 419	−16 607
Ändring (%)		86,78	58,45	−48,19	42,75	6,27	−50,41	104,35	42,61	−105,11	1 924,84	38,01	5,46	−36,30	−81,95	79,74	163,96	24,08	6,28	−58,91
% av kassaflödet	1 374,40	675,22	473,17	643,81	4 587,86	−803,16	−248,70	−1 043,94	1 064,40	318,50	1 812,16	1 956,91	958,70	3 588,35	−274,81	−690,44	−14 761,79	6 906,26	1 238,41	2 914,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26 135	−51 238	−55 856	−50 184	−54 190	−42 867	−28 841	−28 670	−20 037	−26 440	−14 993	−11 506	−36 887	−35 994	−19 528	−20 441	6 287	8 223	−25 578	−19 547
Ändring (%)		96,06	9,01	−10,15	7,98	−20,90	−32,72	−0,59	−30,11	31,96	−43,29	−23,26	220,59	−2,42	−45,75	4,68	−130,76	30,80	−411,04	−23,58
% av kassaflödet	−3 233,25	−1 667,28	−803,85	−1 896,79	−10 224,29	1 332,39	559,73	1 142,94	−571,09	4 416,11	703,65	422,54	629,27	3 608,09	−830,75	−1 215,50	3 028,16	−1 493,39	783,69	3 430,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	15 834	33 561	29 926	35 796	30 404	13 810	10 873	−25	−13 799	27 748	51 474	62 071	87 223	70 794	28 338	33 733	24 569	29 255	62 733	35 584
Ändring (%)		111,96	−10,83	19,62	−15,06	−54,58	−21,26	−100,23	54 515,78	−301,08	85,51	20,59	40,52	−18,84	−59,97	19,04	−27,17	19,08	114,43	−43,28
% av kassaflödet	1 958,85	1 092,06	430,68	1 352,98	5 736,43	−429,23	−211,03	1,01	−393,31	−4 634,61	−2 415,81	−2 279,45	−1 487,97	−7 096,43	1 205,56	2 005,94	11 833,63	−5 312,87	−1 922,10	−6 245,59

Kassaflöde	808	3 073	6 949	2 646	530	−3 217	−5 153	−2 508	3 509	−599	−2 131	−2 723	−5 862	−998	2 351	1 682	208	−551	−3 264	−570
Ändring (%)		280,20	126,10	−61,92	−79,97	−707,02	60,15	−51,32	−239,87	−117,06	255,88	27,80	115,27	−82,98	−335,63	−28,46	−87,65	−365,22	492,71	−82,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)