BRNA Kassaflödesanalys - TTM - PT Berlina Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Berlina Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-30	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	195 600	105 302	94 998	35 664	22 485	4 783	−14 654	−21 322	−25 954	30 410	95 634	111 897	113 332	162 442	127 479	75 358	113 147	75 200	75 777	202 578
Ändring (%)		−46,16	−9,79	−62,46	−36,95	−78,73	−406,40	45,51	21,72	−217,17	214,48	17,01	1,28	43,33	−21,52	−40,89	50,15	−33,54	0,77	167,33
% av kassaflödet	−476,61	6 036,36	1 015,54	1 885,43	−199,27	−12,74	50,03	72,29	154,05	−640,43	1 230,54	−9 210,27	413,87	295,44	1 537,44	138,97	2 228,71	−364,26	−473,99	2 776,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29 073	−36 430	−35 767	−28 985	−3 406	−15 615	−19 475	−36 768	−49 143	−41 506	−43 358	−37 572	−33 703	−59 770	−85 089	−95 531	−157 178	−160 159	−183 436	−210 620
Ändring (%)		25,30	−1,82	−18,96	−88,25	358,39	24,73	88,79	33,66	−15,54	4,46	−13,34	−10,30	77,34	42,36	12,27	64,53	1,90	14,53	14,82
% av kassaflödet	70,84	−2 088,30	−382,35	−1 532,36	30,19	41,58	66,49	124,66	291,69	874,08	−557,90	3 092,56	−123,08	−108,70	−1 026,20	−176,17	−3 095,99	775,79	1 147,39	−2 886,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−211 071	−70 011	−48 121	−8 549	−30 769	−27 515	4 828	29 381	58 997	5 927	−44 146	−73 998	−51 405	−46 348	−33 695	72 252	48 525	63 411	90 400	15 323
Ändring (%)		−66,83	−31,27	−82,23	259,91	−10,58	−117,55	508,57	100,80	−89,95	−844,82	67,62	−30,53	−9,84	−27,30	−314,43	−32,84	30,68	42,56	−83,05
% av kassaflödet	514,31	−4 013,29	−514,42	−451,97	272,69	73,27	−16,48	−99,61	−350,18	−124,82	−568,03	6 090,82	−187,72	−84,29	−406,37	133,24	955,81	−307,16	−565,45	209,99

Kassaflöde	−41 040	1 744	9 354	1 892	−11 283	−37 550	−29 290	−29 495	−16 848	−4 748	7 772	−1 215	27 383	54 983	8 292	54 227	5 077	−20 644	−15 987	7 297
Ändring (%)		−104,25	436,24	−79,78	−696,53	232,79	−22,00	0,70	−42,88	−71,82	−263,67	−115,63	−2 353,94	100,79	−84,92	553,99	−90,64	−506,64	−22,56	−145,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Berlina Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)