BOSS Kassaflödesanalys - TTM - PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	80 089	17 895	23 625	−22 293	−21 946	−20 237	−11 465	33 539	75 375	−33 934	−44 651	−102 073	−169 472
Ändring (%)		−77,66	32,02	−194,36	−1,56	−7,79	−43,35	−392,53	124,74	−145,02	31,58	128,60	66,03
% av kassaflödet	−936,28	−38,83	−234,35	909,17	−13 380,63	−14 157,69	−192,85	130,11	233,17	−253,78	2 827,35	389,70	508,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−149 806	−39 653	−37 807	3 659	62 350	−6 942	−7 359	−51 554	−122 759	−6 798	−3 437	13 202	19 692
Ändring (%)		−73,53	−4,65	−109,68	1 604,05	−111,13	6,01	600,54	138,12	−94,46	−49,44	−484,06	49,16
% av kassaflödet	1 751,31	86,04	375,03	−149,22	38 015,31	−4 856,39	−123,79	−200,00	−379,75	−50,84	217,67	−50,40	−59,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	61 164	−24 330	4 101	16 182	−40 240	27 322	24 769	43 792	79 711	54 104	46 509	62 678	116 480
Ändring (%)		−139,78	−116,86	294,55	−348,67	−167,90	−9,34	76,80	82,02	−32,12	−14,04	34,77	85,84
% av kassaflödet	−715,03	52,79	−40,68	−659,95	−24 534,68	19 114,07	416,64	169,89	246,58	404,62	−2 945,02	−239,29	−349,79

Kassaflöde	−8 554	−46 088	−10 081	−2 452	164	143	5 945	25 777	32 327	13 372	−1 579	−26 193	−33 300
Ändring (%)		438,79	−78,13	−75,68	−106,69	−12,85	4 059,03	333,59	25,41	−58,64	−111,81	1 558,58	27,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)