BOLT Kassaflödesanalys - TTM - PT Garuda Metalindo Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Garuda Metalindo Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 306	86 739	81 147	57 967	121 233	34 346	27 148	65 697	55 294	45 502	78 751	3 161	90 286	204 624	159 412	357 076	219 299	163 762	222 058	−4 410
Ändring (%)		466,69	−6,45	−28,57	109,14	−71,67	−20,96	141,99	−15,84	−17,71	73,07	−95,99	2 756,54	126,64	−22,10	124,00	−38,58	−25,32	35,60	−101,99
% av kassaflödet	−231,58	−257,94	−249,21	−180,45	−363,50	3 912,38	−325,31	497,56	−3 006,70	174,24	127,87	239,68	1 013,58	1 836,60	−673,70	589,74	438,56	154,66	369,63	53,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 293	−15 209	−14 851	−12 335	−80 777	−34 646	−28 249	−32 054	27 148	−12 847	−12 080	−11 885	−9 898	−61 176	−62 356	−60 922	−54 720	−36 779	−37 655	−43 865
Ändring (%)		6,41	−2,36	−16,94	554,86	−57,11	−18,46	13,47	−184,69	−147,32	−5,97	−1,61	−16,72	518,07	1,93	−2,30	−10,18	−32,79	2,38	16,49
% av kassaflödet	216,25	45,23	45,61	38,40	242,20	−3 946,52	338,50	−242,76	−1 476,19	−49,19	−19,61	−901,27	−111,12	−549,08	263,53	−100,62	−109,43	−34,73	−62,68	527,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 623	−105 158	−98 858	−77 755	−73 808	1 178	−7 245	−20 440	−84 281	−6 540	−5 083	10 043	−71 480	−131 875	−120 286	−235 174	−114 575	−21 025	−124 256	40 038
Ändring (%)		1 279,51	−5,99	−21,35	−5,08	−101,60	−715,19	182,14	312,33	−92,24	−22,28	−297,58	−811,73	84,49	−8,79	95,51	−51,28	−81,65	490,99	−132,22
% av kassaflödet	115,33	312,71	303,60	242,05	221,30	134,14	86,81	−154,80	4 582,90	−25,04	−8,25	761,59	−802,46	−1 183,64	508,35	−388,41	−229,13	−19,86	−206,83	−481,92

Kassaflöde	−6 609	−33 628	−32 562	−32 124	−33 352	878	−8 345	13 204	−1 839	26 115	61 588	1 319	8 908	11 141	−23 662	60 548	50 004	105 886	60 076	−8 308
Ändring (%)		408,78	−3,17	−1,35	3,82	−102,63	−1 050,62	−258,22	−113,93	−1 520,04	135,83	−97,86	575,48	25,08	−312,38	−355,89	−17,41	111,76	−43,26	−113,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Garuda Metalindo Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)