Kassaflödesanalys (TTM)
PT Formosa Ingredient Factory Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 607 | 6 492 | 12 047 | 11 066 | 8 521 | 8 088 | 7 513 | 14 666 | 15 590 | 14 193 | 18 442 | 17 684 | 20 482 | 22 071 | 24 706 | 23 853 |
| Ändring (%) | −74,65 | 85,58 | −8,15 | −23,00 | −5,07 | −7,12 | 95,22 | 6,30 | −8,96 | 29,94 | −4,11 | 15,82 | 7,76 | 11,94 | −3,46 | |
| % av kassaflödet | 4 428,78 | 16,24 | 56,10 | −403,04 | −341,18 | −23,48 | −26,01 | −140,65 | −394,36 | 6 951,24 | 277,96 | 1 000,94 | 504,35 | 389,90 | 607,69 | 2 268,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 170 | −48 380 | −45 949 | −42 324 | −37 634 | −30 667 | −24 500 | −18 472 | −13 009 | −9 019 | −6 846 | −7 435 | −7 933 | −8 032 | −12 300 | −12 292 |
| Ändring (%) | 65,86 | −5,03 | −7,89 | −11,08 | −18,51 | −20,11 | −24,60 | −29,58 | −30,67 | −24,10 | 8,60 | 6,70 | 1,25 | 53,14 | −0,07 | |
| % av kassaflödet | −5 044,94 | −121,03 | −213,95 | 1 541,50 | 1 506,89 | 89,03 | 84,84 | 177,15 | 329,07 | −4 417,23 | −103,18 | −420,81 | −195,35 | −141,89 | −302,55 | −1 168,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 141 | 81 863 | 55 378 | 28 512 | 26 616 | −11 867 | −11 891 | −6 622 | −6 534 | −4 970 | −4 961 | −8 483 | −8 488 | −8 378 | −8 340 | −10 509 |
| Ändring (%) | 1 876,97 | −32,35 | −48,51 | −6,65 | −144,59 | 0,20 | −44,31 | −1,32 | −23,95 | −0,17 | 70,98 | 0,06 | −1,29 | −0,45 | 26,00 | |
| % av kassaflödet | 716,16 | 204,79 | 257,86 | −1 038,46 | −1 065,71 | 34,45 | 41,18 | 63,50 | 165,29 | −2 434,01 | −74,78 | −480,13 | −209,01 | −148,00 | −205,15 | −999,34 |
| Kassaflöde | 578 | 39 975 | 21 476 | −2 746 | −2 497 | −34 445 | −28 878 | −10 428 | −3 953 | 204 | 6 635 | 1 767 | 4 061 | 5 661 | 4 066 | 1 052 |
| Ändring (%) | 6 813,61 | −46,28 | −112,78 | −9,04 | 1 279,20 | −16,16 | −63,89 | −62,09 | −105,16 | 3 149,59 | −73,37 | 129,86 | 39,39 | −28,18 | −74,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
