BELL Kassaflödesanalys - TTM - PT Trisula Textile Industries Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Trisula Textile Industries Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 722	63 152	76 040	96 034	53 470	34 364	12 891	5 977	7 850	15 219	34 274	37 070	43 450	16 992	18 327	20 407	23 986	33 453	22 902	41 090
Ändring (%)		1 237,33	20,41	26,29	−44,32	−35,73	−62,49	−53,63	31,33	93,87	125,20	8,16	17,21	−60,89	7,86	11,35	17,54	39,47	−31,54	79,41
% av kassaflödet	164,17	187,93	−2 954,87	−619,94	884,32	−209,52	−100,08	1 162,72	−50,63	−67,38	−709,93	−579,97	−629,12	−304,19	488,30	520,03	7 951,83	−316,46	−159,35	−392,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59 015	−17 190	−10 017	−9 357	−462	−5 254	−4 130	−2 707	−4 178	−15 236	−21 268	−15 431	−22 661	−13 355	−13 061	−33 992	−51 853	−47 694	−54 540	−43 128
Ändring (%)		−70,87	−41,73	−6,59	−95,06	1 037,58	−21,39	−34,46	54,37	264,63	39,59	−27,44	46,85	−41,07	−2,20	160,26	52,54	−8,02	14,35	−20,92
% av kassaflödet	−2 051,67	−51,16	389,25	60,40	−7,64	32,03	32,06	−526,54	26,95	67,45	440,52	241,42	328,10	239,08	−348,00	−866,22	−17 190,33	451,18	379,48	412,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	57 169	−12 358	−68 596	−102 168	−46 961	−45 512	−21 641	−2 756	−19 176	−22 570	−17 835	−28 031	−27 696	−9 223	−1 513	17 510	28 169	3 670	17 266	−8 429
Ändring (%)		−121,62	455,06	48,94	−54,03	−3,09	−52,45	−87,26	595,71	17,70	−20,98	57,17	−1,19	−66,70	−83,60	−1 257,64	60,88	−86,97	370,39	−148,82
% av kassaflödet	1 987,50	−36,78	2 665,61	659,54	−776,68	277,48	168,02	−536,18	123,68	99,93	369,41	438,55	401,02	165,11	−40,30	446,19	9 338,50	−34,72	−120,13	80,53

Kassaflöde	2 876	33 604	−2 573	−15 491	6 046	−16 402	−12 880	514	−15 504	−22 587	−4 828	−6 392	−6 907	−5 586	3 753	3 924	302	−10 571	−14 372	−10 468
Ändring (%)		1 068,25	−107,66	501,97	−139,03	−371,26	−21,47	−103,99	−3 116,04	45,68	−78,63	32,39	8,05	−19,12	−167,19	4,56	−92,31	−3 604,53	35,96	−27,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Trisula Textile Industries Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)