BEEF Kassaflödesanalys - TTM - PT Estika Tata Tiara Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Estika Tata Tiara Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	173 952	−198 094	−236 282	−298 257	−201 288	42 084	80 873	6 520	92 376	−86 334	−79 315	27 371	62 846	132 462	−41 754	31 093	−389 823	−703 938	40 055	−395 846
Ändring (%)		−213,88	19,28	26,23	−32,51	−120,91	92,17	−91,94	1 316,77	−193,46	−8,13	−134,51	129,61	110,77	−131,52	−174,47	−1 353,74	80,58	−105,69	−1 088,25
% av kassaflödet	−1 170,71	2 414,60	2 183,62	2 152,29	59 706,32	−689,58	4 538,26	−6 626,47	−42 997,82	−4 635,73	4 003,58	6 172,34	1 488,26	1 896,35	−686,92	20,53	−684,97	−28 087,87	158,73	273,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−326 874	−21 842	6 215	6 786	−23 025	5 473	4 635	6 724	−9 841	−22 749	−32 440	−64 413	−67 125	−96 564	−122 408	−137 199	−222 008	−217 383	−254 378	−296 630
Ändring (%)		−93,32	−128,45	9,19	−439,29	−123,77	−15,30	45,05	−246,37	131,17	42,60	98,56	4,21	43,86	26,76	12,08	61,82	−2,08	17,02	16,61
% av kassaflödet	2 199,88	266,24	−57,44	−48,97	6 829,62	−89,68	260,12	−6 833,32	4 580,71	−1 221,54	1 637,47	−14 525,77	−1 589,60	−1 382,42	−2 013,81	−90,61	−390,10	−8 673,80	−1 008,01	204,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	138 063	211 732	219 247	277 613	223 975	−53 659	−83 726	−13 342	−82 750	110 946	109 774	37 486	8 502	−28 913	170 240	257 527	668 742	860 361	176 092	484 147
Ändring (%)		53,36	3,55	26,62	−19,32	−123,96	56,03	−84,06	520,21	−234,07	−1,06	−65,85	−77,32	−440,08	−688,79	51,27	159,68	28,65	−79,53	174,94
% av kassaflödet	−929,17	−2 580,84	−2 026,18	−2 003,32	−66 435,95	879,26	−4 698,38	13 559,79	38 517,12	5 957,27	−5 541,05	8 453,43	201,34	−413,93	2 800,73	170,07	1 175,07	34 329,30	697,79	−334,21

Kassaflöde	−14 859	−8 204	−10 821	−13 858	−337	−6 103	1 782	−98	−215	1 862	−1 981	443	4 223	6 985	6 078	151 421	56 911	2 506	25 236	−144 864
Ändring (%)		−44,79	31,90	28,07	−97,57	1 710,21	−129,20	−105,52	118,34	−966,87	−206,38	−122,38	852,28	65,42	−12,98	2 391,12	−62,42	−95,60	906,92	−674,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Estika Tata Tiara Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)