BATA Kassaflödesanalys - TTM - PT Sepatu Bata Tbk.

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Sepatu Bata Tbk. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	145 686	149 455	103 312	37 599	12 874	533	31 872	79 586	39 512	46 509	39 103	30 923	59 911	21 641	48 301	−2 443	22 076	16 075	76 149	13 871
Ändring (%)		2,59	−30,87	−63,61	−65,76	−95,86	5 875,41	149,71	−50,35	17,71	−15,92	−20,92	93,74	−63,88	123,19	−105,06	−1 003,57	−27,18	373,69	−81,78
% av kassaflödet	313,08	293,73	−297,72	−45,86	−26,28	−0,96	−237,44	−6 273,47	1 028,37	−14 912,44	6 498,78	586,65	−783,66	430,59	52,57	−4,58	36,51	34,86	−200,35	−88,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 046	−12 857	−11 298	−11 219	−16 560	−11 627	−11 812	−19 952	−6 398	−21 773	−22 877	−14 319	−22 359	−9 576	61 293	51 728	52 849	55 820	−15 324	−3 641
Ändring (%)		−48,66	−12,13	−0,70	47,61	−29,79	1,59	68,91	−67,93	240,30	5,07	−37,41	56,15	−57,17	−740,09	−15,61	2,17	5,62	−127,45	−76,24
% av kassaflödet	−53,82	−25,27	32,56	13,68	33,81	20,85	88,00	1 572,72	−166,52	6 981,06	−3 802,08	−271,65	292,46	−190,53	66,71	96,93	87,41	121,03	40,32	23,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−74 108	−85 716	−126 716	−108 363	−45 300	−44 683	−33 483	−60 903	−29 272	−25 048	−15 624	−11 306	−45 197	−7 040	−17 714	3 150	−14 462	−25 776	−98 832	−24 985
Ändring (%)		15,66	47,83	−14,48	−58,20	−1,36	−25,07	81,89	−51,94	−14,43	−37,62	−27,64	299,77	−84,42	151,63	−117,78	−559,14	78,23	283,42	−74,72
% av kassaflödet	−159,26	−168,46	365,17	132,18	92,47	80,11	249,44	4 800,75	−761,85	8 031,38	−2 596,70	−214,49	591,20	−140,06	−19,28	5,90	−23,92	−55,89	260,03	159,57

Kassaflöde	46 532	50 882	−34 701	−81 983	−48 987	−55 777	−13 423	−1 269	3 842	−312	602	5 271	−7 645	5 026	91 880	53 365	60 463	46 119	−38 008	−15 657
Ändring (%)		9,35	−168,20	136,26	−40,25	13,86	−75,93	−90,55	−402,86	−108,12	−292,93	776,03	−245,04	−165,74	1 728,12	−41,92	13,30	−23,72	−182,41	−58,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Sepatu Bata Tbk. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)