Kassaflödesanalys (TTM)
PT Tera Data Indonusa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 312 | 32 484 | 55 293 | 37 704 | −254 717 | −73 422 | −149 500 | −58 988 | 196 476 | 218 118 | 183 279 | 98 524 | 54 941 | 68 150 | 20 349 | 104 917 |
| Ändring (%) | −40,19 | 70,22 | −31,81 | −775,57 | −71,18 | 103,62 | −60,54 | −433,08 | 11,02 | −15,97 | −46,24 | −44,24 | 24,04 | −70,14 | 415,60 | |
| % av kassaflödet | 6 468,51 | 1 927,07 | 722,57 | 100,23 | 209,63 | −92,06 | −390,13 | −524,58 | 1 223,57 | −554,01 | −498,23 | −105,04 | −54,22 | −1 259,99 | −165,91 | 383,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 139 | −71 846 | −76 223 | −88 915 | −104 631 | −44 256 | −36 810 | −18 962 | −8 777 | −16 922 | −17 787 | −33 721 | −32 377 | −37 934 | −36 716 | −52 032 |
| Ändring (%) | 906,39 | 6,09 | 16,65 | 17,68 | −57,70 | −16,83 | −48,49 | −53,71 | 92,80 | 5,11 | 89,58 | −3,98 | 17,16 | −3,21 | 41,72 | |
| % av kassaflödet | −850,25 | −4 262,24 | −996,08 | −236,36 | 86,11 | −55,49 | −96,06 | −168,63 | −54,66 | 42,98 | 48,35 | 35,95 | 31,95 | 701,34 | 299,35 | −190,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 333 | 41 048 | 28 582 | 88 829 | 237 840 | 197 434 | 224 631 | 89 194 | −171 641 | −240 568 | −202 278 | −102 650 | −67 941 | −35 625 | 4 102 | −81 501 |
| Ändring (%) | −188,59 | −30,37 | 210,78 | 167,75 | −16,99 | 13,78 | −60,29 | −292,44 | 40,16 | −15,92 | −49,25 | −33,81 | −47,56 | −111,51 | −2 086,86 | |
| % av kassaflödet | −5 518,26 | 2 435,17 | 373,52 | 236,13 | −195,74 | 247,55 | 586,19 | 793,21 | −1 068,91 | 611,03 | 549,88 | 109,44 | 67,05 | 658,66 | −33,44 | −298,18 |
| Kassaflöde | 840 | 1 686 | 7 652 | 37 618 | −121 509 | 79 756 | 38 321 | 11 245 | 16 058 | −39 371 | −36 786 | −93 796 | −101 326 | −5 409 | −12 265 | 27 333 |
| Ändring (%) | 100,76 | 353,97 | 391,60 | −423,01 | −165,64 | −51,95 | −70,66 | 42,80 | −345,19 | −6,57 | 154,98 | 8,03 | −94,66 | 126,76 | −322,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
