ASSA Kassaflödesanalys - TTM - PT Adi Sarana Armada Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Adi Sarana Armada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	385 008	313 652	402 441	408 882	365 267	108 113	−37 740	−259 592	−580 461	−146 251	−7 284	215 925	99 459	481 670	547 154	690 951	1 280 635	748 250	758 223	806 130
Ändring (%)		−18,53	28,31	1,60	−10,67	−70,40	−134,91	587,85	123,61	−74,80	−95,02	−3 064,42	−53,94	384,29	13,60	26,28	85,34	−41,57	1,33	6,32
% av kassaflödet	−434,67	−499,93	241,64	190,17	111,06	42,38	−5,77	−55,20	−178,71	−30,14	2,31	−105,10	−63,82	−280,04	1 933,50	1 542,89	1 101,91	−447,89	−938,27	542,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−171 685	−140 938	−146 940	−165 681	−145 176	−320 107	−342 420	−382 106	−465 321	438 489	441 144	481 746	429 420	−365 509	−487 146	−621 246	−464 352	−582 140	−500 320	−248 432
Ändring (%)		−17,91	4,26	12,75	−12,38	120,50	6,97	11,59	21,78	−194,23	0,61	9,20	−10,86	−185,12	33,28	27,53	−25,25	25,37	−14,06	−50,35
% av kassaflödet	193,83	224,64	−88,23	−77,06	−44,14	−125,49	−52,34	−81,25	−143,26	90,36	−139,93	−234,49	−275,57	212,50	−1 721,45	−1 387,24	−399,55	348,46	619,13	−167,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−302 885	−236 170	−88 256	−30 187	108 218	465 892	1 035 180	1 112 212	1 370 156	192 645	−750 788	−904 515	−685 890	−289 533	−31 247	−24 202	−700 065	−332 716	−338 329	−409 045
Ändring (%)		−22,03	−62,63	−65,80	−458,49	330,51	122,19	7,44	23,19	−85,94	−489,73	20,48	−24,17	−57,79	−89,21	−22,55	2 792,60	−52,47	1,69	20,90
% av kassaflödet	341,95	376,43	−52,99	−14,04	32,90	182,64	158,24	236,50	421,83	39,70	238,16	440,27	440,15	168,33	−110,42	−54,04	−602,36	199,16	418,67	−275,18

Kassaflöde	−88 575	−62 739	166 545	215 004	328 883	255 090	654 166	470 286	324 815	485 272	−315 250	−205 445	−155 831	−172 002	28 299	44 783	116 220	−167 061	−80 811	148 644
Ändring (%)		−29,17	−365,46	29,10	52,97	−22,44	156,45	−28,11	−30,93	49,40	−164,96	−34,83	−24,15	10,38	−116,45	58,25	159,52	−243,75	−51,63	−283,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Adi Sarana Armada Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)